Landi Renzo S p A : CS Assemblea degli azionisti 2021

Comunicato Stampa

29 aprile 2021

Landi Renzo: riunita l'Assemblea degli Azionisti

• Approvato il Bilancio di Esercizio 2020: Fatturato consolidato pari ad Euro 142,5 milioni, in decremento rispetto al medesimo periodo dell'esercizio precedente (Euro 191,9 milioni); EBITDA adjusted pari a Euro 8 milioni, in diminuzione rispetto al 31 dicembre 2019 (Euro 26,3 milioni); Risultato netto negativo pari a Euro 7,9 milioni, rispetto a un utile di Euro 6 milioni al 31 dicembre 2019; Posizione Finanziaria Netta negativa per Euro 72,9 milioni (ante IFRS 16 pari a Euro 67,4 milioni), rispetto a Euro 61,8 milioni al 31 dicembre 2019
• Approvata la prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti al 31 dicembre 2020 ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 3-bis, del D. Lgs. 58/98; delibera in senso favorevole sulla seconda sezione della Relazione medesima, ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 6, del D. Lgs. 58/98
• Approvata l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie
• Confermata la nomina del consigliere Dario Patrizio Melpignano nominato per cooptazione

Cavriago (RE), 29 aprile 2021

L'Assemblea Ordinaria di Landi Renzo S.p.A. ("Landi Renzo" o la "Società") si è riunita in data odierna, in unica convocazione, sotto la presidenza di Stefano Landi.

Come indicato nell'avviso di convocazione pubblicato in data 30 marzo 2021 - ai sensi del decreto legge del 31 dicembre 2020, n. 183 (c.d. Mille proroghe), convertito con modificazioni dalla legge del 26 febbraio 2021, n. 21, che all'articolo 3, comma 6, ha previsto la proroga dell'articolo 106 del decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18, (c.d. Decreto "Cura Italia") convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 - l'intervento in assemblea degli azionisti è stato consentito esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società.

Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2020

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti ha approvato il Bilancio di Esercizio 2020. Nel corso dei lavori è stato inoltre presentato il Bilancio Consolidato del Gruppo Landi Renzo relativo all'esercizio 2020. In sintesi, si ricorda che il fatturato consolidato è stato pari ad Euro 142.455 migliaia, in diminuzione del 25,7% rispetto al corrispondente periodo dell'esercizio precedente (Euro 191.852 migliaia), l'EBITDA adjusted è pari ad Euro 8.017 migliaia rispetto a Euro 26.253 migliaia al 31 dicembre 2019, mentre il risultato netto del gruppo evidenzia una perdita di Euro 7.850 migliaia, a fronte di un utile di Euro 5.982 migliaia al 31 dicembre 2019. La posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2020 è negativa per Euro 72.917 migliaia (Euro 61.767 migliaia al 31 dicembre 2019), di cui Euro 5.099 migliaia dovuti all'applicazione del principio contabile internazionale IFRS 16 - Leasing ed Euro 458 migliaia al fair value degli strumenti finanziari derivati. Senza considerare gli effetti derivanti dall'applicazione di tale principio contabile e del fair value degli strumenti finanziari derivati, la posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2020 sarebbe risultata pari ad Euro 67.360 migliaia.

Quanto ai risultati della Società il fatturato individuale di Landi Renzo S.p.A. è pari ad Euro 112.716 migliaia, in decremento di Euro 27.015 migliaia rispetto all'esercizio precedente (Euro 139.730 migliaia). L'Ebitda è risultato positivo e pari ad Euro 6.114 migliaia a fronte di Euro 16.681 migliaia nel 2019. L'Ebit è pari a negativi Euro 4.942 migliaia, dopo ammortamenti e riduzioni di valore registrati nell'anno per complessivi Euro 11.055 migliaia, di cui Euro 5.951 migliaia per immobilizzazioni immateriali, Euro 3.270 migliaia per immobilizzazioni materiali e Euro 1.834 migliaia per diritti d'uso. La posizione finanziaria netta a fine 2020 è negativa e pari a Euro 78.971 migliaia (Euro 74.041 migliaia al netto degli effetti dell'IFRS 16 e del fair value dei contratti finanziari derivati), rispetto ad una posizione finanziaria netta negativa pari ad Euro 66.675 migliaia al 31 dicembre 2019.

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29 aprile 2021

L'Assemblea prendendo visione del Bilancio Consolidato ed esaminando ed approvando il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020, ha deliberato di ripianare la perdita di esercizio pari ad Euro 6.283.624,66 mediante l'integrale utilizzo della riserva straordinaria, che si azzera, e della riserva sovrapprezzo azioni che si riduce ad Euro 28.945.566,50. Inoltre, l'Assembla ha deliberato di apporre un vincolo di sospensione di imposta pari ad Euro 4.082.083,55 alla riserva da sovrapprezzo azioni per il riallineamento del valore fiscale del marchio AEB al valore civilistico, ai sensi del D.L. n. 104/2020, art. 110, comma 8.

Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti al 31 dicembre 2020

Con riferimento alla Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, redatta ai sensi degli articoli 123-ter del D. Lgs. 58/98 e 84-quater del regolamento approvato con delibera Consob n. 11971 del 19 maggio 1999, già approvata dal Consiglio di Amministrazione lo scorso 15 marzo 2021, l'Assemblea ha approvato la prima sezione ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 3-bis, del D. Lgs. 58/98 e ha votato in senso favorevole in merito alla seconda sezione ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 6, del D. Lgs. 58/98.

Approvata l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie

L'Assemblea ha approvato l'autorizzazione all'acquisto e/o disposizioni di azioni proprie, al fine di:

1. disporre di azioni proprie da utilizzare: (i) nell'ambito di piani di compensi basati sull'attribuzione di strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 114-bis del D.Lgs. 58/1998 (ivi incluso il piano di performance shares 2019-2021 approvato dall'Assemblea degli Azionisti in data 29 aprile 2019) per amministratori esecutivi e/o dipendenti, inclusi i dirigenti ed i collaboratori della Società e delle società controllate; (ii) a servizio di eventuali emissioni di prestiti obbligazionari convertibili in azioni della Società; e (iii) per un efficiente impiego della liquidità aziendale;
2. svolgere, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria anche regolamentare vigente, un'azione stabilizzatrice dei corsi in relazione a situazioni contingenti di mercato, in conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 596/2014.

Le principali caratteristiche dell'autorizzazione sono: (i) durata per un periodo di 18 mesi a partire dalla data di adozione della relativa deliberazione da parte dell'Assemblea; (ii) numero massimo di azioni ordinarie il cui valore nominale complessivo, incluse le azioni possedute dalla Società e dalle società controllate, non ecceda la quinta parte dell'intero capitale; (iii) prezzo di acquisto non inferiore né superiore al 20% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nel giorno di Borsa precedente ogni singolo acquisto, e comunque ad un prezzo non superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente più elevata nella sede di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto, anche quando le azioni sono negoziate in diverse sedi di negoziazione.

Gli acquisti di azioni proprie verranno effettuati nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e regolamentari nazionali e comunitarie tramite varie modalità: (i) offerta pubblica di acquisto o scambio; (ii) sui mercati regolamentati o sui sistemi multilaterali di negoziazione; (iii) acquisto o vendita di strumenti derivati nei mercati regolamentati o sui sistemi multilaterali di negoziazione che prevedano la consegna fisica delle azioni sottostanti; (iv) attribuzione ai soci di opzioni di vendita; (v) nello svolgimento dell'attività di internalizzazione sistematica secondo modalità non discriminatorie e che prevedano l'esecuzione in via automatica e non discrezionale delle operazioni in base a parametri preimpostati; (vi) con le modalità stabilite da prassi di mercato ammesse dalla Consob ai sensi del Regolamento (UE) n. 596/2014; o ancora (vii) alle condizioni indicate dall'articolo 5 del Regolamento (UE) n. 596/2014.

Ogni singola operazione di vendita dovrà essere effettuata per un corrispettivo non inferiore né superiore al 20% rispetto al prezzo di riferimento rilevato nella seduta precedente tale operazione di vendita. Tali limiti di prezzo non saranno applicabili qualora la cessione o l'assegnazione gratuita di azioni avvenga nei confronti di dipendenti, inclusi i dirigenti, di amministratori esecutivi e collaboratori di Landi Renzo e delle società da questa controllate nell'ambito di piani di compensi basati sull'attribuzione di strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 114-bis del Testo Unico della Finanza (ivi

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29 aprile 2021

incluso il piano di performance shares 2019-2021 approvato dall'Assemblea degli Azionisti in data 29 aprile 2019), per incentivazione agli stessi rivolti.

Si informa che nel 2020 la Società non ha negoziato azioni proprie e di società controllanti e ad oggi non detiene azioni proprie o di controllanti. Le società controllate non detengono azioni della Società.

Nomina del consigliere Dario Patrizio Melpignano (nominato per cooptazione dal Consiglio di Amministrazione)

L'Assemblea ordinaria ha deliberato di nominare consigliere di amministrazione della Società, ai sensi dell'art. 2386 del codice civile e dell'art. 14 dello Statuto Sociale, Dario Patrizio Melpignano, già nominato per cooptazione dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale in data 13 novembre 2020 (a seguito delle dimissioni rassegnate da Anton Karl dalla carica di Consigliere non esecutivo e indipendente).

In conformità a quanto previsto dall'articolo 14 dello statuto sociale, la nomina del Consigliere Dario Patrizio Melpignano

• stata approvata dall'Assemblea con le maggioranze di legge, senza applicazione della procedura statutaria del voto di lista.

Dario Patrizio Melpignano rimarrà in carica fino alla scadenza degli altri amministratori attualmente in carica e, pertanto, fino alla data dell'Assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021.

Si precisa che il Consigliere Dario Patrizio Melpignano ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del D. Lgs. 58/98, e dal Codice di Autodisciplina, per essere qualificato come indipendente.

Si informa infine che, per quanto a conoscenza della Società, il neo Consigliere non possiede azioni Landi Renzo S.p.A.

Il curriculum vitae di Dario Patrizio Melpignano è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.landirenzogroup.com, sezione Investors, Governance, Documenti Assembleari 2021.

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Il Verbale dell'Assemblea e il Rendiconto Sintetico delle votazioni saranno messi a disposizione del pubblico nei termini e nelle modalità di legge e regolamentari vigenti, e pertanto saranno disponibili anche sul sito internet della Società www.landirenzogroup.com, sezione Investors, Governance, Documenti Assembleari 2021.

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Paolo Cilloni, dichiara, ai sensi dell'art. 154-bis, comma 2 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato stampa corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Il comunicato è disponibile sul sito della società www.landirenzogroup.com.

Landi Renzo è leader mondiale nel settore dei componenti e dei sistemi di alimentazione a Metano, LNG, Idrogeno e GPL per autotrazione. La Società, con sede a Cavriago (Reggio Emilia) e con un'esperienza di oltre 60 anni nel settore, si è caratterizzata per l'internazionalità dell'attività che si concretizza nella presenza in oltre 50 Paesi, con una percentuale di vendite generata all'estero di circa l'80%. Landi Renzo S.p.A. è quotata sul segmento STAR del Mercato MTA di Borsa Italiana dal giugno 2007.

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