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Conto economico previsionale: Microsoft Corporation
| Periodo fiscale: Giugno | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fatturato 1 | 168.088 | 198.270 | 211.915 | 245.122 | 281.724 | 330.542 | 385.518 | 454.701 |
| Variazione | - | 17,96% | 6,88% | 15,67% | 14,93% | 17,33% | 16,63% | 17,95% |
| EBITDA 1 | 81.602 | 97.843 | 103.555 | 131.720 | 162.681 | 199.180 | 239.730 | 292.132 |
| Variazione | - | 19,9% | 5,84% | 27,2% | 23,51% | 22,44% | 20,36% | 21,86% |
| Risultato ante oneri finanziari (EBIT) 1 | 69.916 | 83.383 | 89.694 | 109.433 | 128.528 | 153.943 | 179.083 | 210.614 |
| Variazione | - | 19,26% | 7,57% | 22,01% | 17,45% | 19,77% | 16,33% | 17,61% |
| Interessi pagati 1 | 1.186 | 333 | 788 | -1.646 | -4.901 | -992 | -1.738 | -976,6 |
| Risultato ante Imposte (EBT) 1 | 71.102 | 83.716 | 89.311 | 107.787 | 123.627 | 160.035 | 178.126 | 207.238 |
| Variazione | - | 17,74% | 6,68% | 20,69% | 14,7% | 29,45% | 11,3% | 16,34% |
| Risultato netto 1 | 61.271 | 72.738 | 72.361 | 88.136 | 101.832 | 129.246 | 145.231 | 169.728 |
| Variazione | - | 18,72% | -0,52% | 21,8% | 15,54% | 26,92% | 12,37% | 16,87% |
| Data di pubblicazione | 27/07/21 | 26/07/22 | 25/07/23 | 30/07/24 | 30/07/25 | - | - | - |
Bilancio previsionale: Microsoft Corporation
| Periodo fiscale: Giugno | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indebitamento Netto 1 | -72.188 | -54.976 | -64.025 | -30.606 | -51.414 | -48.586 | -47.514 | -79.155 |
| Variazione | - | 23,84% | -16,46% | 52,2% | -67,99% | 5,5% | 2,21% | -66,59% |
| Data di pubblicazione | 27/07/21 | 26/07/22 | 25/07/23 | 30/07/24 | 30/07/25 | - | - | - |
Cash flow previsionale: Microsoft Corporation
| Periodo fiscale: Giugno | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPEX 1 | 20.622 | 23.886 | 28.107 | 44.477 | 64.551 | 119.575 | 168.992 | 174.915 |
| Variazione | - | 15,83% | 17,67% | 58,24% | 45,13% | 85,24% | 41,33% | 3,5% |
| Flusso di cassa libero (FCF) 1 | 56.118 | 65.149 | 59.475 | 74.071 | 71.611 | 65.066 | 59.292 | 67.980 |
| Variazione | - | 16,09% | -8,71% | 24,54% | -3,32% | -9,14% | -8,87% | 14,65% |
| Data di pubblicazione | 27/07/21 | 26/07/22 | 25/07/23 | 30/07/24 | 30/07/25 | - | - | - |
Ratio finanziari previsionali: Microsoft Corporation
| Periodo fiscale: Giugno | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produttività | ||||||||
| Margine EBITDA (%) | 48,55% | 49,35% | 48,87% | 53,74% | 57,74% | 60,26% | 62,18% | 64,25% |
| Margine EBIT (%) | 41,59% | 42,06% | 42,33% | 44,64% | 45,62% | 46,57% | 46,45% | 46,32% |
| Margine EBT (%) | 42,3% | 42,22% | 42,14% | 43,97% | 43,88% | 48,42% | 46,2% | 45,58% |
| Margine netto (%) | 36,45% | 36,69% | 34,15% | 35,96% | 36,15% | 39,1% | 37,67% | 37,33% |
| Margine FCF (%) | 33,39% | 32,86% | 28,07% | 30,22% | 25,42% | 19,68% | 15,38% | 14,95% |
| FCF / Risultato netto (%) | 91,59% | 89,57% | 82,19% | 84,04% | 70,32% | 50,34% | 40,83% | 40,05% |
Redditività | ||||||||
| ROA | 19,3% | 20,82% | 35,12% | 19,07% | 18% | 18,73% | 18,42% | 18,78% |
| ROE | 47,08% | 47,15% | 38,82% | 37,13% | 33,28% | 31,72% | 28,03% | 26,37% |
Salute finanziaria | ||||||||
| Effetto leva (indebitamento/EBITDA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Debito/Free cash flow | - | - | - | - | - | - | - | - |
Intensità di capitale | ||||||||
| CAPEX / CA (%) | 12,27% | 12,05% | 13,26% | 18,14% | 22,91% | 36,18% | 43,84% | 38,47% |
| CAPEX / EBITDA (%) | 25,27% | 24,41% | 27,14% | 33,77% | 39,68% | 60,03% | 70,49% | 59,88% |
| CAPEX / FCF (%) | 36,75% | 36,66% | 47,26% | 60,05% | 90,14% | 183,77% | 285,02% | 257,3% |
Voci per azione | ||||||||
| Flussi di cassa per azione 1 | 10,09 | 11,81 | 11,72 | 15,87 | 18,24 | 22,82 | 30,21 | 36,85 |
| Variazione | - | 17,07% | -0,74% | 35,41% | 14,92% | 25,09% | 32,4% | 21,98% |
| Dividendo/Azione 1 | 2,24 | 2,48 | 2,72 | 3 | 3,32 | 3,686 | 4,036 | 4,37 |
| Variazione | - | 10,71% | 9,68% | 10,29% | 10,67% | 11,02% | 9,49% | 8,27% |
| Attivo netto per azione 1 | 18,88 | 22,31 | 27,75 | 36,11 | 46,2 | 60,23 | 79 | 98,93 |
| Variazione | - | 18,16% | 24,36% | 30,15% | 27,94% | 30,36% | 31,17% | 25,22% |
| EPS 1 | 8,05 | 9,65 | 9,68 | 11,8 | 13,64 | 17,37 | 19,57 | 23 |
| Variazione | - | 19,88% | 0,31% | 21,9% | 15,59% | 27,32% | 12,7% | 17,5% |
| N. Titoli (in migliaia) | 7.531.575 | 7.479.033 | 7.435.488 | 7.432.306 | 7.432.544 | 7.428.435 | 7.428.435 | 7.428.435 |
| Data di pubblicazione | 27/07/21 | 26/07/22 | 25/07/23 | 30/07/24 | 30/07/25 | - | - | - |
| 2026 * | 2027 * | |
|---|---|---|
| P/E ratio | 22,9x | 20,3x |
| PBR | 6,6x | 5,03x |
| EV/Fatturato | 8,78x | 7,53x |
| Rendimento | 0,93% | 1,02% |
EPS & Dividendo
Evoluzione del PER storico
Evoluzione del Rendimento storico
Trader
Questo super rating è il risultato di una media ponderata delle classifiche basate sui rating Valutazione (Composito), Revisioni EPS 4 mesi e Visibilità (Composito). Vi raccomandiamo di leggere attentamente le descrizioni associate.
Investimento
Questo super rating composito è il risultato di una media ponderata delle classifiche basate sui rating Fondamentali (Composito), Valutazione (Composito), Revisioni EPS 1 anno e Visibilità (Composito). Vi raccomandiamo di leggere attentamente le descrizioni associate.
Globale
Questo rating composito è il risultato di una media delle classifiche basate sui rating Fondamentali (Composito), Valutazione (Composito), Revisioni Fondamentali (Composito), Consensus (Composito) e Visibilità (Composito). L'azienda deve essere coperta da almeno 4 di questi 5 rating affinché il calcolo venga effettuato. Vi raccomandiamo di leggere attentamente le descrizioni associate.
Qualità delle pubblicazioni
Questo rating composito è il risultato di una media delle classifiche basate sui rating di Redditività (Composito), Profittabilità (Composito) e Salute finanziaria (Composito). L'azienda deve essere coperta da almeno 2 di questi 3 rating affinché il calcolo venga effettuato. Vi raccomandiamo di leggere attentamente le descrizioni associate.
ESG MSCI
Il punteggio ESG MSCI valuta la performance ambientale, sociale e di governance di un'azienda secondo la metodologia di MSCI. Posiziona l'azienda rispetto ai suoi concorrenti del settore su una scala che va da CCC (molto basso) a AAA (eccellente). Questo punteggio viene utilizzato dagli investitori per integrare i criteri extra-finanziari nelle loro decisioni.
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