Portale Sardegna S p A : BILANCIO DI ESERCIZIO CONSOLIDATO PORTALE SARDEGNA GROUP 31.12.2022, ALLEGATI E RELAZIONE DI REVISIONE CONTABILE

v.2.14.0

GRUPPO PORTALE SARDEGNA S.P.A.

GRUPPO PORTALE SARDEGNA S.P.A.

Bilancio consolidato al 31-12-2022

Dati anagrafici

Sede in

Codice Fiscale

Numero Rea

P.I.

Capitale Sociale Euro

Forma giuridica

Settore di attività prevalente (ATECO)

Società in liquidazione

Società con socio unico

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento

Appartenenza a un gruppo

08100 NUORO (NU) VIA MANNIRONI, N. 55

01127910915

NU 76922

01127910915

82.444 i.v.

SOCIETA' PER AZIONI (SP)

ATTIVITA' DELLE AGENZIE DI VIAGGIO (791100)

no no

no

si

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Stato patrimoniale consolidato

	31-12-2022	31-12-2021
Stato patrimoniale
Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Parte da richiamare	3.675	-
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	3.675	-
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
1) costi di impianto e di ampliamento	253.046	155.975
2) costi di sviluppo	17.872	17.872
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	5.637.160	5.005.262
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	8.103	8.103
5) avviamento	886.620	886.620
6) immobilizzazioni in corso e acconti	180.000	-
7) altre	5.079	5.079
Totale immobilizzazioni immateriali	6.987.880	6.078.911
II - Immobilizzazioni materiali
2) impianti e macchinario	4.819	7.189
3) attrezzature industriali e commerciali	33.403	41.354
4) altri beni	74.488	83.707
Totale immobilizzazioni materiali	112.710	132.250
III - Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni in
a) imprese controllate	1.001	5.100
Totale partecipazioni	1.001	5.100
2) crediti
a) verso imprese controllate
esigibili entro l'esercizio successivo	436	-
Totale crediti verso imprese controllate	436	-
Totale crediti	436	-
4) strumenti finanziari derivati attivi	50.626	-
Totale immobilizzazioni finanziarie	52.063	5.100
Totale immobilizzazioni (B)	7.152.653	6.216.261
C) Attivo circolante
II - Crediti
1) verso clienti
esigibili entro l'esercizio successivo	746.441	857.504
esigibili oltre l'esercizio successivo	430.717	572.802
Totale crediti verso clienti	1.177.158	1.430.306
5-bis) crediti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo	163.641	85.814
esigibili oltre l'esercizio successivo	3.461	3.461
Totale crediti tributari	167.102	89.275
5-ter) imposte anticipate	493.785	216.925
5-quater) verso altri
esigibili entro l'esercizio successivo	216.801	140.311
esigibili oltre l'esercizio successivo	1.716	77
Totale crediti verso altri	218.517	140.388
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Totale crediti	2.056.562	1.876.894
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
4) altre partecipazioni	1.940	1.940
6) altri titoli	50.385	50.385
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	52.325	52.325
IV - Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali	1.476.980	2.415.250
3) danaro e valori in cassa	21.916	9.321
Totale disponibilità liquide	1.498.896	2.424.571
Totale attivo circolante (C)	3.607.783	4.353.790
D) Ratei e risconti	215.459	144.801
Totale attivo	10.979.570	10.714.852
Passivo
A) Patrimonio netto di gruppo
I - Capitale	82.444	82.444
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	522.680	1.283.120
IV - Riserva legale	13.121	13.121
V - Riserve statutarie	38.314	38.314
VI - Altre riserve, distintamente indicate
Riserva di consolidamento	62.064	62.064
Varie altre riserve	899.861 (1)	374.464
Totale altre riserve	961.925	436.528
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	50.626	(3.181)
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	(268.459)	(268.461)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	(520.475)	(235.041)
Totale patrimonio netto di gruppo	880.176	1.346.844
Patrimonio netto di terzi
Capitale e riserve di terzi	19.103	8.785
Utile (perdita) di terzi	15.270	5.420
Totale patrimonio netto di terzi	34.373	14.205
Totale patrimonio netto consolidato	914.549	1.361.049
B) Fondi per rischi e oneri
3) strumenti finanziari derivati passivi	-	3.181
4) altri	21.585	-
Totale fondi per rischi ed oneri	21.585	3.181
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	369.760	359.594
D) Debiti
1) obbligazioni
esigibili oltre l'esercizio successivo	4.000.000	4.000.000
Totale obbligazioni	4.000.000	4.000.000
3) debiti verso soci per finanziamenti
esigibili oltre l'esercizio successivo	50.000	50.000
Totale debiti verso soci per finanziamenti	50.000	50.000
4) debiti verso banche
esigibili entro l'esercizio successivo	700.229	502.603
esigibili oltre l'esercizio successivo	2.628.941	2.609.609
Totale debiti verso banche	3.329.170	3.112.212
6) acconti
esigibili entro l'esercizio successivo	317.526	154.771
Totale acconti	317.526	154.771
7) debiti verso fornitori
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esigibili entro l'esercizio successivo	1.099.404	1.170.364
esigibili oltre l'esercizio successivo	257.528	100.400
Totale debiti verso fornitori	1.356.932	1.270.764
9) debiti verso imprese controllate
esigibili entro l'esercizio successivo	-	3.825
Totale debiti verso imprese controllate	-	3.825
12) debiti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo	85.577	31.523
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	2.558
Totale debiti tributari	85.577	34.081
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
esigibili entro l'esercizio successivo	34.125	32.186
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	34.125	32.186
14) altri debiti
esigibili entro l'esercizio successivo	173.178	159.921
Totale altri debiti	173.178	159.921
Totale debiti	9.346.508	8.817.760
E) Ratei e risconti	327.168	173.268
Totale passivo	10.979.570	10.714.852

(1)
Varie altre riserve	31/12/2022 31/12/2021
9) Riserva Vincolata per Imposte anticipate	7.494	7.494
Riserva indisponibile ammortamenti sospesi DL 104/20	892.070	366.671
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	(3)	(1)
Altre . . .	300	300

Bilancio consolidato al 31-12-2022

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