v.2.13.0 | PORTALE SARDEGNA S.P.A. |
PORTALE SARDEGNA S.P.A.
Bilancio di esercizio al 31-12-2021
Dati anagrafici | ||
Sede in | 08100 NUORO (NU) VIA MANNIRONI, | |
N. 55 | ||
Codice Fiscale | 01127910915 | |
Numero Rea | NU 76922 | |
P.I. | 01127910915 | |
Capitale Sociale Euro | 82443.57 i.v. | |
Forma giuridica | SOCIETA' PER AZIONI (SP) | |
Settore di attività prevalente (ATECO) | ATTIVITA' DELLE AGENZIE DI VIAGGIO | |
(791100) | ||
Società in liquidazione | no | |
Società con socio unico | no | |
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e | no | |
coordinamento | ||
Appartenenza a un gruppo | no | |
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Stato patrimoniale
31-12-2021 | 31-12-2020 | |||
Stato patrimoniale | ||||
Attivo | ||||
B) Immobilizzazioni | ||||
I - Immobilizzazioni immateriali | ||||
1) costi di impianto e di ampliamento | 155.975 | 115.182 | ||
2) costi di sviluppo | 17.872 | 17.872 | ||
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno | 3.947.242 | - | ||
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili | 8.103 | 3.781 | ||
5) avviamento | 943.283 | - | ||
6) immobilizzazioni in corso e acconti | - | 635.524 | ||
7) altre | 5.079 | 1.824.015 | ||
Totale immobilizzazioni immateriali | 5.077.554 | 2.596.374 | ||
II - Immobilizzazioni materiali | ||||
2) impianti e macchinario | 7.189 | 7.189 | ||
3) attrezzature industriali e commerciali | 41.354 | 38.161 | ||
4) altri beni | 80.833 | 66.324 | ||
Totale immobilizzazioni materiali | 129.376 | 111.674 | ||
III - Immobilizzazioni finanziarie | ||||
1) partecipazioni in | ||||
a) imprese controllate | 11.659 | 1.133.880 | ||
Totale partecipazioni | 11.659 | 1.133.880 | ||
2) crediti | ||||
a) verso imprese controllate | ||||
esigibili entro l'esercizio successivo | 572.935 | - | ||
Totale crediti verso imprese controllate | 572.935 | - | ||
Totale crediti | 572.935 | - | ||
Totale immobilizzazioni finanziarie | 584.594 | 1.133.880 | ||
Totale immobilizzazioni (B) | 5.791.524 | 3.841.928 | ||
C) Attivo circolante | ||||
II - Crediti | ||||
1) verso clienti | ||||
esigibili entro l'esercizio successivo | 728.226 | 382.900 | ||
esigibili oltre l'esercizio successivo | 572.802 | 637.177 | ||
Totale crediti verso clienti | 1.301.028 | 1.020.077 | ||
2) verso imprese controllate | ||||
esigibili entro l'esercizio successivo | 27.576 | 103.378 | ||
Totale crediti verso imprese controllate | 27.576 | 103.378 | ||
5-bis) crediti tributari | ||||
esigibili entro l'esercizio successivo | 32.080 | 169.719 | ||
esigibili oltre l'esercizio successivo | 3.461 | - | ||
Totale crediti tributari | 35.541 | 169.719 | ||
5-ter) imposte anticipate | 216.925 | 54.784 | ||
5-quater) verso altri | ||||
esigibili entro l'esercizio successivo | 138.739 | 163.777 | ||
esigibili oltre l'esercizio successivo | 77 | 4.400 | ||
Totale crediti verso altri | 138.816 | 168.177 | ||
Totale crediti | 1.719.886 | 1.516.135 | ||
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III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | ||||
4) altre partecipazioni | 1.940 | 1.175 | ||
6) altri titoli | 50.385 | 50.385 | ||
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | 52.325 | 51.560 | ||
IV - Disponibilità liquide | ||||
1) depositi bancari e postali | 2.407.275 | 3.342.101 | ||
2) assegni | - | 4.305 | ||
3) danaro e valori in cassa | 9.259 | 9.802 | ||
Totale disponibilità liquide | 2.416.534 | 3.356.208 | ||
Totale attivo circolante (C) | 4.188.745 | 4.923.903 | ||
D) Ratei e risconti | 138.590 | 160.871 | ||
Totale attivo | 10.118.859 | 8.926.702 | ||
Passivo | ||||
A) Patrimonio netto | ||||
I - Capitale | 82.444 | 82.444 | ||
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni | 1.258.480 | 1.848.796 | ||
IV - Riserva legale | 13.121 | 13.121 | ||
V - Riserve statutarie | 38.314 | 38.314 | ||
VI - Altre riserve, distintamente indicate | ||||
Varie altre riserve | 289.306 (1) | 7.793 | ||
Totale altre riserve | 289.306 | 7.793 | ||
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi | (3.181) | (6.405) | ||
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo | - | 5.451 | ||
IX - Utile (perdita) dell'esercizio | (235.436) | (264.254) | ||
Totale patrimonio netto | 1.443.048 | 1.725.260 | ||
B) Fondi per rischi e oneri | ||||
3) strumenti finanziari derivati passivi | 3.181 | 6.405 | ||
Totale fondi per rischi ed oneri | 3.181 | 6.405 | ||
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato | 286.488 | 98.570 | ||
D) Debiti | ||||
1) obbligazioni | ||||
esigibili oltre l'esercizio successivo | 4.000.000 | 4.000.000 | ||
Totale obbligazioni | 4.000.000 | 4.000.000 | ||
3) debiti verso soci per finanziamenti | ||||
esigibili entro l'esercizio successivo | - | 1.187 | ||
Totale debiti verso soci per finanziamenti | - | 1.187 | ||
4) debiti verso banche | ||||
esigibili entro l'esercizio successivo | 438.962 | 115.018 | ||
esigibili oltre l'esercizio successivo | 2.156.912 | 2.199.165 | ||
Totale debiti verso banche | 2.595.874 | 2.314.183 | ||
6) acconti | ||||
esigibili entro l'esercizio successivo | 154.771 | 89.903 | ||
Totale acconti | 154.771 | 89.903 | ||
7) debiti verso fornitori | ||||
esigibili entro l'esercizio successivo | 1.102.919 | 470.105 | ||
esigibili oltre l'esercizio successivo | 100.400 | - | ||
Totale debiti verso fornitori | 1.203.319 | 470.105 | ||
9) debiti verso imprese controllate | ||||
esigibili entro l'esercizio successivo | 115.005 | 7.561 | ||
Totale debiti verso imprese controllate | 115.005 | 7.561 | ||
12) debiti tributari | ||||
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esigibili entro l'esercizio successivo | 23.398 | 12.842 | ||||
esigibili oltre l'esercizio successivo | 2.558 | 9.034 | ||||
Totale debiti tributari | 25.956 | 21.876 | ||||
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | ||||||
esigibili entro l'esercizio successivo | 22.417 | 14.896 | ||||
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | 22.417 | 14.896 | ||||
14) altri debiti | ||||||
esigibili entro l'esercizio successivo | 148.247 | 75.186 | ||||
Totale altri debiti | 148.247 | 75.186 | ||||
Totale debiti | 8.265.589 | 6.994.897 | ||||
E) Ratei e risconti | 120.553 | 101.570 | ||||
Totale passivo | 10.118.859 | 8.926.702 | ||||
Varie altre riserve | 31/12/2021 | 31/12/2020 | ||||
9) Riserva Vincolata per Imposte anticipate | 7.494 | 7.494 | ||||
Riserva indisponibile ammortamenti sospesi DL 104/20 | 281.513 | |||||
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro | (1) | (1) | ||||
Altre ... | 300 | 300 | ||||
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