RISANAMENTO SPA INFORMATIVA MENSILE AI SENSI DELL'ART. 114, COMMA 5, D.LGS. N. 58/98
aggiornamento al 31 marzo 2024
In ottemperanza alla richiesta trasmessa alla Società dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con lettera del 23 giugno 2017, ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. n.58/98, Risanamento S.p.A. rende note le seguenti informazioni riferite al 31 marzo 2024.
1. Posizione finanziaria netta:
L'indebitamento netto è esposto in forma tabellare secondo i criteri previsti dagli "Orientamenti in materia di obblighi di informativa ai sensi del regolamento sul prospetti" (ESMA 32-382-1138 del 4.3.2021) che sono stati oggetto di apposito Richiamo di attenzione da parte della CONSOB (CONSOB - RA 5/21 del 29.4.2021).
La posizione finanziaria netta consolidata al 31 marzo 2024 è quella evidenziata nel seguente prospetto:
(valori in migliaia di euro) | 31.03.24 | 29.02.24 | |||
A. | Disponibilità liquide | 4 | 4 | ||
B. | Mezzi equivalenti a disponibilità liquide | 42.641 | 46.522 | ||
C. | Altre attività finanziarie correnti | 0 | 0 | ||
D. | LIQUIDITA' | (A + B + C) | 42.645 | 46.526 | |
E. | Debito finanziario corrente (inclusi gli strumenti di debito ma escluso punto F successivo) | 303 | 200 | ||
F. | Parte corrente del debito finanziario non corrente | 45 | 45 | ||
G. | INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE | (E + F) | 348 | 245 | |
(G - D) | |||||
H. | INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO CORRENTE | (42.297) | (46.281) | ||
I. | Debito finanziario non corrente (escluso parte corrente e strumenti di debito) | 0 | 0 | ||
J. | Strumenti di debito | 0 | 0 | ||
K. | Debiti commerciali e altri debiti non correnti | 58 | 61 | ||
L. | INDEBITAMENTO FINANZIARIO NON CORRENTE | (I + J + K) | 58 | 61 | |
M. | TOTALE INDEBITAMENTO FINANZIARIO | (H + L) | (42.239) | (46.220) |
La Posizione finanziaria netta consolidata positiva al 31 marzo 2024 è in diminuzione rispetto a quella del mese precedente. Anche nel corso del mese di marzo, infatti, sono stati anticipati costi per le attività di ripristino ambientale e infrastrutturali connessi all'iniziativa di sviluppo immobiliare denominata Milano Santa Giulia (pari a complessivi 2,2 milioni di euro) che non sono stati ancora rifondati dal Fondo Lendlease MSG Heratbeat come disciplinato negli accordi sottoscritti nel corso del 2023 (Operazione Starfighter); inoltre è stato completato il pagamento per circa 1 milione di euro ad alcuni Advisors in relazione alla operazione Starfighter perfezionatasi nel mese di giugno 2023.
Si segnala che la posta "B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide" ricomprende circa 6,2
milioni di euro (come nel mese precedente) che sono vincolati e oggetto di garanzia.
via Bonfadini, 148 - 20138 Milano
tel. +39 02 45.47.551 fax +39 02 45.47.55.32
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C.F. 01916341207 - P.I. 12823420158 - REA 1587695
Capitale Sociale sottoscritto e versato euro 107.689.512,20
La posizione finanziaria netta di Risanamento S.p.A. al 31 marzo 2024 è quella evidenziata nel seguente prospetto:
(valori in migliaia di euro) | 31.03.24 | 29.02.24 | ||
A. | Disponibilità liquide | 4 | 4 | |
B. | Mezzi equivalenti a disponibilità liquide | 42.094 | 46.399 | |
C. | Altre attività finanziarie correnti | 0 | 0 | |
D. | LIQUIDITA' | (A + B + C) | 42.097 | 46.404 |
E. | Debito finanziario corrente (inclusi gli strumenti di debito ma escluso punto F successivo) | 4.439 | 4.326 | |
F. | Parte corrente del debito finanziario non corrente | 45 | 45 | |
G. | INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE | (E + F) | 4.483 | 4.371 |
H. | INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO CORRENTE | (G - D) | ||
(37.614) | (42.033) | |||
I. | Debito finanziario non corrente (escluso parte corrente e strumenti di debito) | 0 | 0 | |
J. | Strumenti di debito | 0 | 0 | |
K. | Debiti commerciali e altri debiti non correnti | 58 | 61 | |
L. | INDEBITAMENTO FINANZIARIO NON CORRENTE | (I + J + K) | 58 | 61 |
M. | TOTALE INDEBITAMENTO FINANZIARIO | (H + L) | ||
(37.556) | (41.972) |
La Posizione finanziaria netta positiva di Risanamento S.p.A. al 31 marzo 2024 è in diminuzione rispetto a quella del mese precedente. Si rinvia a quanto indicato nella Posizione finanziaria netta consolidata.
Si segnala che la posta "B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide" ricomprende circa 6,2
milioni di euro (come nel mese precedente) che sono vincolati e oggetto di garanzia.
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2. Posizioni debitorie scadute
Posizioni debitorie scadute del Gruppo
- Debiti commerciali
L'ammontare dei debiti commerciali scaduti alla data del 31 marzo 2024 è di 0,3 milioni di euro contro gli 0,1 milioni del 29 febbraio 2024, mentre i debiti relativi alle posizioni in contenzioso sono pari a 0,1 milioni di euro come nel mese precedente.
- Debiti tributari
Alla data del 31 marzo 2024 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.
- Debiti finanziari
Alla data del 31 marzo 2024 non si segnalano debiti finanziari scaduti.
Alla data del 31 marzo 2024 è in essere un decreto ingiuntivo per un totale di 0,1 milioni di euro; tale atto monitorio è stato notificato a Risanamento S.p.A. ed è stato debitamente opposto nei termini di legge.
Posizioni debitorie scadute di Risanamento S.p.A.
- Debiti commerciali
L'ammontare dei debiti commerciali scaduti alla data del 31 marzo 2024 è di 0,2 milioni di euro contro le 22 migliaia di euro al 29 febbraio 2024, mentre i debiti relativi alle posizioni in contenzioso sono pari a 0,1 milioni di euro come nel mese precedente.
- Debiti tributari
Alla data del 31 marzo 2024 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.
• Debiti finanziari
Alla data del 31 marzo 2024 non si segnalano debiti finanziari scaduti.
Alla data del 31 marzo 2024 è in essere un decreto ingiuntivo per un totale di 0,1 milioni di euro che è stato debitamente opposto nei termini di legge.
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3. Rapporti tra le società del gruppo e le entità correlate
RAPPORTI PATRIMONIALI
31/03/2024
(euro/000)
DESCRIZIONE | Crediti | Cassa | Crediti | Pass. | Passività | Debiti | |||
Finanziarie | Finanziarie | ||||||||
Finanziari | Commerciali | Commerciali | |||||||
non correnti | correnti | ||||||||
Società Collegate e Joint Venture | - | 0 | |||||||
Società Correlate (Istituti di credito) | 15.481 | 10 | 0 | (202) | (673) | ||||
Altre società Correlate | - | 0 | 0 | 0 | |||||
Totale | - | 15.481 | 10 | 0 | (202) | (673) | |||
29/02/2024 | |||||||||
(euro/000) | |||||||||
Crediti | Crediti | Pass. | Passività | Debiti | |||||
DESCRIZIONE | Cassa | Finanziarie | Finanziarie | ||||||
Finanziari | Commerciali | Commerciali | |||||||
non correnti | correnti | ||||||||
Società Collegate e Joint Venture | - | 0 | |||||||
Società Correlate (Istituti di credito) | 19.380 | 10 | 0 | (133) | (673) | ||||
Altre società Correlate | - | 0 | 0 | 0 | |||||
Totale | - | 19.380 | 10 | 0 | (133) | (673) | |||
RAPPORTI ECONOMICI | |||||||||
31/03/2024 | |||||||||
(euro/000) | |||||||||
DESCRIZIONE | Ricavi | Altri Proventi | Costi per | Proventi | Oneri | ||||
Servizi | Finanziari | Finanziari | |||||||
Società Collegate e Joint Venture | 0 | 0 | |||||||
Società Correlate (Istituti di credito) | (204) | 126 | (2) | ||||||
Altre società Correlate | |||||||||
Totale | 0 | (204) | 126 | (2) | |||||
29/02/2024 | |||||||||
(euro/000) | |||||||||
DESCRIZIONE | Ricavi | Altri Proventi | Costi per | Proventi | Oneri | ||||
Servizi | Finanziari | Finanziari | |||||||
Società Collegate e Joint Venture | 0 | 0 | |||||||
Società Correlate (Istituti di credito) | (134) | 95 | (1) | ||||||
Altre società Correlate | |||||||||
Totale | 0 | (134) | 95 | (1) |
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4. Rapporti tra Risanamento S.p.A. e imprese controllate, collegate controllanti e correlate
RAPPORTI PATRIMONIALI
29/02/2024
(euro/000)
Crediti | Crediti | Pass. | Passività | Debiti | |||
DESCRIZIONE | Cassa | Finanziarie | Finanziarie | ||||
Finanziari | Commerciali | Commerciali | |||||
non correnti | correnti | ||||||
Società Controllate | 8.647 | 1.416 | (4.126) | (6.086) | |||
Società Collegate | 0 | ||||||
Società Correlate (Istituti di credito) | 19.259 | 10 | 0 | (133) | (673) | ||
Altre società Correlate | 0 | ||||||
Totale | 8.647 | 19.259 | 1.426 | 0 | (4.259) | (6.759) |
RAPPORTI ECONOMICI
31/03/2024
(euro/000)
DESCRIZIONE | Ricavi | Altri Proventi | Costi per | Proventi | Oneri |
Servizi | Finanziari | Finanziari | |||
Società Controllate | 0 | - | (2.892) | 60 | (29) |
Società Correlate (Istituti di credito) | (204) | 123 | (2) | ||
Altre società Correlate | |||||
Totale | 0 | (3.096) | 183 | (31) |
29/02/2024
(euro/000)
DESCRIZIONE | Ricavi | Altri Proventi | Costi per | Proventi | Oneri |
Servizi | Finanziari | Finanziari | |||
Società Controllate | 0 | - | 0 | 38 | (19) |
Società Correlate (Istituti di credito) | (134) | 94 | (1) | ||
Altre società Correlate | |||||
Totale | 0 | (134) | 131 | (19) |
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Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Silvio Di Loreto, dichiara, ai sensi del comma 2 dell'art. 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.
Milano, 30 aprile 2024
Per informazioni:
Investor Relator:
Giuseppe Colli
Tel. +39 02 4547551
Barabino & Partners S.p.A.: Sabrina Ragones.ragone@barabino.itCarlotta Bernardic.bernardi@barabino.it
Tel. +39 02 72023535
via Bonfadini, 148 - 20138 Milano
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Risanamento S.p.A. published this content on 30 April 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 30 April 2024 16:15:12 UTC.
