RISANAMENTO SPA INFORMATIVA MENSILE AI SENSI DELL'ART. 114, COMMA 5, D.LGS. N. 58/98
aggiornamento al 30 settembre 2020
In ottemperanza alla richiesta trasmessa alla Società dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con lettera del 23 giugno 2017, ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. n.58/98, Risanamento S.p.A. rende note le seguenti informazioni riferite al 30 settembre 2020.
1. Posizione finanziaria netta:
La posizione finanziaria netta consolidata al 30 settembre 2020 è quella evidenziata nel seguente prospetto:
(valori in €/000)
30.09.20 | 31.08.20 | |
Passività finanziarie correnti | (6.645) | (7.008) |
Passività finanziarie non correnti | (465.119) | (464.476) |
Disponibilità e cassa | 6.257 | 4.276 |
Crediti finanziari, titoli e altre attività equivalenti | 189 | 189 |
Posizione Finanziaria Netta | (465.318) | (467.019) |
I saldi della posizione finanziaria netta consolidata al 30 settembre 2020 sono sostanzialmente in linea con quelli del mese precedente.
Si segnala infine che la posta "Disponibilità e cassa" ricomprende circa 0,6 milioni di euro (come nel mese precedente) che sono vincolati e oggetto di garanzia.
La posizione finanziaria netta di Risanamento S.p.A. al 30 settembre 2020 è quella evidenziata nel seguente prospetto:
(valori in €/000)
30.09.20 | 31.08.20 | |
Passività finanziarie correnti | (18.897) | (19.400) |
Passività finanziarie non correnti | (378.831) | (378.316) |
Disponibilità e cassa | 916 | 895 |
Crediti finanziari, titoli e altre attività equivalenti | 11.008 | 12.809 |
Posizione Finanziaria Netta | (385.804) | (384.012) |
La posizione finanziaria netta (negativa) di Risanamento S.p.A. al 30 settembre 2020 è sostanzialmente in linea con quella del mese precedente.
Si segnala che la posta "Disponibilità e cassa" è interamente libera e disponibile.
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2. Posizioni debitorie scadute
Posizioni debitorie scadute del Gruppo
- Debiti commerciali
L'ammontare dei debiti commerciali scaduti alla data del 30 settembre 2020 è di 2,2 milioni di euro (di cui 0,3 milioni verso parti correlate) contro i 2,9 milioni di euro al 31 agosto 2020.
- Debiti tributari
Alla data del 30 settembre 2020 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.
- Debiti finanziari
Alla data del 30 settembre 2020 non si segnalano debiti finanziari scaduti.
Infine si segnala che al 30 settembre 2020 non sono in essere ingiunzioni/precetti di pagamento verso il Gruppo.
Posizioni debitorie scadute di Risanamento S.p.A.
- Debiti commerciali
L'ammontare dei debiti commerciali scaduti alla data del 30 settembre 2020 è di 0,5 milioni di euro (di cui 0,3 milioni verso parti correlate) contro gli 0,8 milioni di euro al 31 agosto 2020
- Debiti tributari
Alla data del 30 settembre 2020 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.
∙ Debiti finanziari
Alla data del 30 settembre 2020 non si segnalano debiti finanziari scaduti.
Infine si segnala che al 30 settembre 2020 non sono in essere ingiunzioni/precetti di pagamento verso Risanamento S.p.A..
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3. Rapporti tra le società del gruppo e le entità correlate
RAPPORTI PATRIMONIALI
30/09/2020
(euro/000)
Crediti | Crediti | Pass. | Passività | Debiti | ||
DESCRIZIONE | Cassa | Finanziarie | Finanziarie | |||
Finanziari | Commerciali | Commerciali | ||||
non correnti | correnti | |||||
Società Collegate e Joint Venture | 189 | 0 | ||||
Società Correlate (Istituti di credito) | 6.012 | 10 | (354.672) | (3.629) | (340) | |
Altre società Correlate | 0 | 0 | 0 | 0 | (312) | |
Totale | 189 | 6.012 | 10 | (354.672) | (3.629) | (652) |
31/08/2020 | ||||||
(euro/000) | ||||||
Crediti | Crediti | Pass. | Passività | Debiti | ||
DESCRIZIONE | Cassa | Finanziarie | Finanziarie | |||
Finanziari | Commerciali | Commerciali | ||||
non correnti | correnti | |||||
Società Collegate e Joint Venture | 189 | 0 | ||||
Società Correlate (Istituti di credito) | 4.028 | 10 | (354.195) | (4.005) | (652) | |
Altre società Correlate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totale | 189 | 4.028 | 10 | (354.195) | (4.005) | (652) |
RAPPORTI ECONOMICI
30/09/2020
(euro/000)
DESCRIZIONE | Ricavi | Altri Proventi | Costi per | Proventi | Oneri |
Servizi | Finanziari | Finanziari | |||
Società Collegate e Joint Venture | 0 | 0 | |||
Società Correlate (Istituti di credito) | (691) | 1 | (5.076) | ||
Altre società Correlate | |||||
Totale | 0 | (691) | 1 | (5.076) | |
31/08/2020 | |||||
(euro/000) | |||||
DESCRIZIONE | Ricavi | Altri Proventi | Costi per | Proventi | Oneri |
Servizi | Finanziari | Finanziari | |||
Società Collegate e Joint Venture | 0 | 0 | |||
Società Correlate (Istituti di credito) | (623) | 1 | (4.520) | ||
Altre società Correlate | |||||
Totale | 0 | (623) | 1 | (4.520) |
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4. Rapporti tra Risanamento S.p.A. e imprese controllate, collegate controllanti e correlate
RAPPORTI PATRIMONIALI
30/09/2020
(euro/000)
Crediti | Crediti | Pass. | Passività | Debiti | ||
DESCRIZIONE | Cassa | Finanziarie | Finanziarie | |||
Finanziari | Commerciali | Commerciali | ||||
non correnti | correnti | |||||
Società Controllate | 10.819 | 3.243 | (18.535) | (4.208) | ||
Società Collegate | 189 | |||||
Società Correlate (Istituti di credito) | 887 | 10 | (268.388) | (315) | (340) | |
Altre società Correlate | 0 | (312) | ||||
Totale | 11.009 | 887 | 3.253 | (268.388) | (18.850) | (4.860) |
31/08/2020
(euro/000)
Crediti | Crediti | Pass. | Passività | Debiti | ||
DESCRIZIONE | Cassa | Finanziarie | Finanziarie | |||
Finanziari | Commerciali | Commerciali | ||||
non correnti | correnti | |||||
Società Controllate | 12.620 | 2.780 | (18.584) | (4.143) | ||
Società Collegate | 189 | |||||
Società Correlate (Istituti di credito) | 868 | 10 | (268.040) | (757) | (652) | |
Altre società Correlate | 0 | 0 | ||||
Totale | 12.809 | 868 | 2.790 | (268.040) | (19.341) | (4.795) |
RAPPORTI ECONOMICI
30/09/2020
(euro/000)
DESCRIZIONE | Ricavi | Altri Proventi | Costi per | Proventi | Oneri |
Servizi | Finanziari | Finanziari | |||
Società Controllate | 1.827 | - | 487 | (327) | |
Società Correlate (Istituti di credito) | (81) | 0 | (3.900) | ||
Altre società Correlate | |||||
Totale | 1.827 | (81) | 487 | (4.227) | |
31/08/2020 | |||||
(euro/000) | |||||
DESCRIZIONE | Ricavi | Altri Proventi | Costi per | Proventi | Oneri |
Servizi | Finanziari | Finanziari | |||
Società Controllate | 1.274 | - | 464 | (291) | |
Società Correlate (Istituti di credito) | (81) | 0 | (3.473) | ||
Altre società Correlate | |||||
Totale | 1.274 | (81) | 464 | (3.764) |
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