Flusso di cassa Burberry Group plc

Azioni

BRBY

GB0031743007

Distribuzione - Abbigliamento/Accessori

Mercato chiuso - London S.E. Altri mercati azionari 17:35:15 13/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
592,40 ^GBX	+1,37%		-1,99%	-58,16%

11/09	Gli investitori chiedono alle maggiori aziende del Regno Unito di dare agli azionisti un voto sul clima	AN
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Dati finanziari pubblicati: BURBERRY GROUP PLC

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Ricavi	2,63 Mrd	2,34 Mrd	2,83 Mrd	3,09 Mrd	2,97 Mrd
Ricavi Totali	2,63 Mrd	2,34 Mrd	2,83 Mrd	3,09 Mrd	2,97 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	859 Mln	704 Mln	831 Mln	912 Mln	959 Mln
Utile Lordo	1,77 Mrd	1,64 Mrd	2 Mrd	2,18 Mrd	2,01 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	1,34 Mrd	1,26 Mrd	1,49 Mrd	1,56 Mrd	1,6 Mrd
Ammortamento di Avviamento e Attività Immateriale - (CdR)	-	-	-	-	-
Altre Spese Operative	-5 Mln	-34,3 Mln	-18 Mln	-12 Mln	-13 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	1,34 Mrd	1,23 Mrd	1,47 Mrd	1,55 Mrd	1,59 Mrd
Reddito operativo	438 Mln	415 Mln	523 Mln	634 Mln	418 Mln
Spese per interessi, Totale	-25,5 Mln	-29,8 Mln	-31 Mln	-37 Mln	-54 Mln
Redditi da interessi e investimenti	7 Mln	2,6 Mln	2 Mln	18 Mln	22 Mln
Spese per interessi netti	-18,5 Mln	-27,2 Mln	-29 Mln	-19 Mln	-32 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-500.000	-3 Mln	-2 Mln	-2 Mln	-3 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	419 Mln	384 Mln	492 Mln	613 Mln	383 Mln
Costi di ristrutturazione	-10,6 Mln	-29,8 Mln	-11 Mln	-16 Mln	-
Svalutazione dell'avviamento	-	-	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-	-	-	19 Mln	-
Svalutazione di attività	-235 Mln	68,9 Mln	11 Mln	7 Mln	-
Elementi Straordinari	-5,2 Mln	66,7 Mln	19 Mln	11 Mln	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	168 Mln	490 Mln	511 Mln	634 Mln	383 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	46,9 Mln	114 Mln	114 Mln	142 Mln	112 Mln
Utili da Attività Continuate	122 Mln	376 Mln	397 Mln	492 Mln	271 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	122 Mln	376 Mln	397 Mln	492 Mln	271 Mln
Interessi di minoranza	100.000	-200.000	-1 Mln	-2 Mln	-1 Mln
Risultato Netto - (CE)	122 Mln	376 Mln	396 Mln	490 Mln	270 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	122 Mln	376 Mln	396 Mln	490 Mln	270 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	122 Mln	376 Mln	396 Mln	490 Mln	270 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	0,3	0,93	0,98	1,27	0,74
Utile di base per azione - Operazioni continuative	0,3	0,93	0,98	1,27	0,74
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	408 Mln	404 Mln	402 Mln	386 Mln	365 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	0,3	0,93	0,98	1,26	0,74
EPS diluito - Operazioni continuative	0,3	0,93	0,98	1,26	0,74
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	409 Mln	405 Mln	405 Mln	388 Mln	366 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	0,64	0,59	0,76	0,99	0,65
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	0,64	0,59	0,76	0,98	0,65
Dividendo Per Azione	0,11	0,42	0,47	0,61	0,61
Rapporto di distribuzione	143,96	-	55,3	41,43	86,3
Rapporto ADR	1	1	1	1	1
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	522 Mln	487 Mln	610 Mln	730 Mln	522 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	439 Mln	416 Mln	524 Mln	635 Mln	419 Mln
EBIT	438 Mln	415 Mln	523 Mln	634 Mln	418 Mln
EBITDAR	640 Mln	625 Mln	754 Mln	886 Mln	663 Mln
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	27,83	23,32	22,31	22,4	29,24
Tasse Domestiche Correnti	55,6 Mln	18,4 Mln	132 Mln	123 Mln	145 Mln
Tasse Esterne Correnti	26,1 Mln	69,8 Mln	13 Mln	37 Mln	-9 Mln
Imposte correnti totali	81,7 Mln	88,2 Mln	145 Mln	160 Mln	136 Mln
Imposte differite nazionali	-8,4 Mln	31,9 Mln	-6 Mln	4 Mln	4 Mln
Imposte Estere Differite	-26,4 Mln	-5,8 Mln	-25 Mln	-22 Mln	-28 Mln
Imposte differite totali	-34,8 Mln	26,1 Mln	-31 Mln	-18 Mln	-24 Mln
Reddito Netto Normalizzato	262 Mln	240 Mln	306 Mln	381 Mln	238 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	24,9 Mln	24,9 Mln	31 Mln	35 Mln	47 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Vendita e Marketing	842 Mln	943 Mln	1,11 Mrd	1,21 Mrd	-
Spese Generali e Amministrative	499 Mln	317 Mln	377 Mln	353 Mln	-
Total delle spese di affitto nette	117 Mln	138 Mln	144 Mln	156 Mln	141 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	31,81 Mln	23,31 Mln	25,85 Mln	31,99 Mln	39,92 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	85,49 Mln	115 Mln	118 Mln	124 Mln	101 Mln
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	2,8 Mln	12,1 Mln	16 Mln	19 Mln	16 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	2,8 Mln	12,1 Mln	16 Mln	19 Mln	16 Mln

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Attivi
Contanti e Equivalenti	929 Mln	1,26 Mrd	1,22 Mrd	1,03 Mrd	441 Mln
Titoli di Attività Negoziable, Totale	-	-	-	-	-
Totale di contanti e investimenti a breve termine	929 Mln	1,26 Mrd	1,22 Mrd	1,03 Mrd	441 Mln
Crediti Commerciali, Totale	107 Mln	147 Mln	144 Mln	177 Mln	179 Mln
Altri Crediti	160 Mln	130 Mln	193 Mln	174 Mln	250 Mln
Crediti Totali	268 Mln	277 Mln	337 Mln	351 Mln	429 Mln
Inventario	450 Mln	402 Mln	426 Mln	447 Mln	507 Mln
Spese pagate in anticipo	-	39,6 Mln	32 Mln	32 Mln	33 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	41,7 Mln	2,2 Mln	18 Mln	7 Mln	14 Mln
Totale Attività Correnti	1,69 Mrd	1,98 Mrd	2,04 Mrd	1,86 Mrd	1,42 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	1,87 Mrd	1,79 Mrd	1,94 Mrd	2,1 Mrd	2,14 Mrd
Ammortamento accumulato	-745 Mln	-688 Mln	-739 Mln	-772 Mln	-723 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	1,13 Mrd	1,1 Mrd	1,2 Mrd	1,33 Mrd	1,42 Mrd
Investimenti a lungo termine	-	-	-	-	-
Avviamento	109 Mln	105 Mln	109 Mln	109 Mln	119 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	138 Mln	132 Mln	131 Mln	139 Mln	148 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	172 Mln	137 Mln	175 Mln	197 Mln	208 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	56,2 Mln	47,4 Mln	45 Mln	52 Mln	52 Mln
Totale Attivo	3,29 Mrd	3,5 Mrd	3,7 Mrd	3,69 Mrd	3,37 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	197 Mln	129 Mln	181 Mln	186 Mln	180 Mln
Spese Maturate, Totale	223 Mln	221 Mln	264 Mln	249 Mln	210 Mln
Prestiti a breve termine	41,6 Mln	45,4 Mln	45 Mln	65 Mln	79 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	216 Mln	210 Mln	209 Mln	221 Mln	229 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	7,9 Mln	27,9 Mln	39 Mln	43 Mln	86 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	18,7 Mln	20 Mln	26 Mln	27 Mln	23 Mln
Altri Passività Correnti	26,2 Mln	48,9 Mln	40 Mln	38 Mln	50 Mln
Total Passività Correnti	730 Mln	703 Mln	804 Mln	829 Mln	857 Mln
Debito a lungo termine	300 Mln	297 Mln	298 Mln	298 Mln	299 Mln
Locazioni a lungo termine	910 Mln	810 Mln	849 Mln	902 Mln	959 Mln
Ricavi non acquisiti non correnti	81,1 Mln	84,6 Mln	82 Mln	76 Mln	60 Mln
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	1,9 Mln	1 Mln	1 Mln	1 Mln	-
Passività fiscale differita non corrente	100.000	800.000	1 Mln	1 Mln	1 Mln
Altri Passività Non Correnti	49,8 Mln	46,6 Mln	45 Mln	40 Mln	40 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	2,07 Mrd	1,94 Mrd	2,08 Mrd	2,15 Mrd	2,22 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	200.000	200.000	-	-	-
Capitale versato aggiuntivo	221 Mln	223 Mln	227 Mln	230 Mln	231 Mln
Utili non distribuiti	702 Mln	1,09 Mrd	1,12 Mrd	1,03 Mrd	675 Mln
Reddito Globale ed Altri	291 Mln	242 Mln	263 Mln	277 Mln	241 Mln
Capitale Sociale Totale	1,21 Mrd	1,56 Mrd	1,61 Mrd	1,53 Mrd	1,15 Mrd
Interessi di minoranza	4,6 Mln	3,1 Mln	4 Mln	6 Mln	7 Mln
Patrimonio Netto	1,22 Mrd	1,56 Mrd	1,62 Mrd	1,54 Mrd	1,15 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	3,29 Mrd	3,5 Mrd	3,7 Mrd	3,69 Mrd	3,37 Mrd
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	404 Mln	404 Mln	396 Mln	376 Mln	357 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	404 Mln	404 Mln	396 Mln	376 Mln	357 Mln
Valore Contabile / Azione	3,01	3,85	4,07	4,08	3,22
Valore Contabile Netto	967 Mln	1,32 Mrd	1,37 Mrd	1,28 Mrd	880 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	2,4	3,27	3,47	3,42	2,47
Debito Totale	1,47 Mrd	1,36 Mrd	1,4 Mrd	1,49 Mrd	1,57 Mrd
Debito Netto	538 Mln	101 Mln	179 Mln	460 Mln	1,12 Mrd
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	938 Mln	1,11 Mrd	1,15 Mrd	1,25 Mrd	1,13 Mrd
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	4,6 Mln	3,1 Mln	4 Mln	6 Mln	7 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	5	5	5	5	5
Inventari - Materie Prime, Totale	13,3 Mln	12,2 Mln	12 Mln	15 Mln	29 Mln
Inventari - Lavori in Corso, Totale	1,5 Mln	800.000	1 Mln	1 Mln	3 Mln
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	436 Mln	389 Mln	413 Mln	431 Mln	475 Mln
Terreno - (BS)	147 Mln	129 Mln	116 Mln	121 Mln	91 Mln
Macchinario, Totale	373 Mln	329 Mln	348 Mln	366 Mln	358 Mln
Dipendenti a tempo pieno	10.161	9373	9293	9201	9336
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	16,5 Mln	7,9 Mln	7 Mln	7 Mln	10 Mln

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Reddito Netto - (CF)	122 Mln	376 Mln	396 Mln	490 Mln	270 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	304 Mln	244 Mln	274 Mln	304 Mln	337 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	900.000	900.000	1 Mln	1 Mln	1 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	305 Mln	245 Mln	275 Mln	305 Mln	338 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	25,5 Mln	32 Mln	38 Mln	36 Mln	41 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-6,4 Mln	-23,8 Mln	-3 Mln	-19 Mln	3 Mln
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	178 Mln	-32,4 Mln	8 Mln	7 Mln	14 Mln
Remunerazione basata su azioni (CF)	2,8 Mln	12,1 Mln	16 Mln	19 Mln	16 Mln
Altre Attività Operative, Totale	-105 Mln	8,4 Mln	-85 Mln	-12 Mln	-10 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-9,8 Mln	-39 Mln	-5 Mln	-17 Mln	-32 Mln
Variazione delle scorte	27,4 Mln	20,9 Mln	-22 Mln	-10 Mln	-57 Mln
Variazione dei conti fornitori	-84 Mln	-7,2 Mln	81 Mln	-49 Mln	-77 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	456 Mln	591 Mln	699 Mln	750 Mln	506 Mln
Spesa per investimenti	-85,3 Mln	-72,9 Mln	-124 Mln	-136 Mln	-158 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	3 Mln	27,2 Mln	8 Mln	32 Mln	-
Acquisizioni in Contanti	-	-	-7 Mln	-	-19 Mln
Disinvestimenti	-	-	-	-	-
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-63,5 Mln	-41,9 Mln	-37 Mln	-43 Mln	-50 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	-5,6 Mln	-2,9 Mln	-4 Mln	-	-4 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-151 Mln	-90,5 Mln	-164 Mln	-147 Mln	-231 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	300 Mln	595 Mln	-	-	-
Debito Totale Emesso	300 Mln	595 Mln	-	-	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-238 Mln	-752 Mln	-202 Mln	-210 Mln	-231 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-238 Mln	-752 Mln	-202 Mln	-210 Mln	-231 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	3,8 Mln	2,2 Mln	4 Mln	3 Mln	1 Mln
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-151 Mln	-100.000	-161 Mln	-405 Mln	-402 Mln
Dividendi Ordinari Pagati	-175 Mln	-	-219 Mln	-203 Mln	-233 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-175 Mln	-	-219 Mln	-203 Mln	-233 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-2,7 Mln	-4,3 Mln	-3 Mln	-6 Mln	-
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-263 Mln	-159 Mln	-581 Mln	-821 Mln	-865 Mln
Ajustamenti del Tasso di Cambio Estero	8,5 Mln	-13,2 Mln	7 Mln	2 Mln	-9 Mln
Variazione netta della liquidità	50 Mln	329 Mln	-39 Mln	-216 Mln	-599 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	26 Mln	30,1 Mln	32 Mln	40 Mln	52 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	150 Mln	58 Mln	180 Mln	140 Mln	139 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	288 Mln	427 Mln	486 Mln	523 Mln	274 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	304 Mln	446 Mln	506 Mln	546 Mln	308 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	155 Mln	-12,8 Mln	-11 Mln	31 Mln	140 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	61,9 Mln	-157 Mln	-202 Mln	-210 Mln	-231 Mln

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Redditività
Rendimento sugli Attivi	9,74	7,63	9,08	10,73	7,4
Rendimento sul Capitale Totale	13,09	9,24	11,01	13,11	9,09
Rendimento sul Capitale Proprio %	9,08	27,06	24,99	31,18	20,13
Rendimento sul Capitale Proprio	9,12	27,12	24,98	31,15	20,15
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	67,37	69,98	70,59	70,52	67,69
Margine SG&A	50,92	53,75	52,72	50,42	54,04
Margine di EBITDA %	19,84	20,77	21,59	23,59	17,59
Margine di EBITA	16,67	17,73	18,54	20,52	14,12
Margine EBIT %	16,64	17,69	18,51	20,49	14,08
Margine % del Risultato Operativo Continuo	4,62	16,04	14,05	15,9	9,13
Margine Netto di Reddito %	4,62	16,03	14,01	15,84	9,1
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	4,62	16,03	14,01	15,84	9,1
Margine Netto Normalizzato	9,95	10,24	10,85	12,32	8,03
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	10,92	18,23	17,22	16,91	9,25
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	11,53	19,02	17,9	17,66	10,39
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,94	0,69	0,79	0,84	0,84
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	3,67	2,1	2,46	2,45	2,16
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	23,23	18,46	19,42	19,28	16,67
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	1,88	1,65	2,01	2,09	2,01
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	2,31	2,82	2,53	2,25	1,66
Rapporto di liquidità immediata	1,64	2,19	1,94	1,66	1,02
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,62	0,84	0,87	0,9	0,59
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)