GVS S p A : Share Liquidity Management_Annex 3F April 2024

SCHEMA DI COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI RELATIVE AI TITOLI DEL GRUPPO (ai sensi del paragrafo 1.4 dell'allegato 3F)

SEZIONE 1

DICHIARAZIONE

1. DICHIARANTE

1.1 PERSONA FISICA

COGNOME

/

NOME

/

CODICE FISCALE

/

DATA DI NASCITA

/

COMUNE

/

PROVINCIA

/

(gg/mm/aaaa)

DI NASCITA

DI NASCITA

RESIDENZA ANAGRAFICA

1.2 PERSONA GIURIDICA

DENOMINAZIONE

GVS SpA

SIGLA SOCIALE

/

CODICE FISCALE

3636630372

FORMA

GIURIDICA

SPA

DATA DI COSTITUZIONE

25/09/1985

SEDE LEGALE

Via Roma 50, Zola Predosa (BO)

2. AZIONE OGGETTO DELLA DICHIARAZIONE

DESCRIZIONE TITOLO GVS

AZIONE ORDINARIA

CODICE ISIN TITOLO

IT0005411209

PERIODO DI RIFERIMENTO (10/2021)

04/2024

DATA DI INVIO

03/05/2024

(dd/mm/aaaa)

ANNOTAZIONI

FIRMA DEL DICHIARANTE

Foglio n. 1 di 2

SCHEMA DI COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI RELATIVE AI TITOLI DEL GRUPPO (ai sensi del paragrafo 1.4 dell'allegato 3f)

SEZIONE 2

OPERAZIONI (1)

1. SOGGETTO (DI CUI AL PARAGRAFO 1.1 LETT. A) E B)) CHE HA EFFETTUATO LE OPERAZIONI

DENOMINAZIONE

Kepler Cheuvreux SA,

SIGLA SOCIALE

CODICE FISCALE

FORMA

SpA

DATA DI COSTITUZIONE

GIURIDICA /

SEDE LEGALE

LEGAL STATUS

112, avenue Kléber, 75116

Paris,

TIPO DI INCARICO (2)

AL

2. STRUMENTO FINANZIARIO OGGETTO

DELLE OPERAZIONI (3)

DESCRIZIONE TITOLO

GVS

CODICE ISIN TITOLO

IT0005411209

TIPO TITOLO (4)

AZIONE

QUOTATO SU

SI

TIPO

SCADENZA (7)

PREZZO DI

MERCATI ITALIANI (5)

FACOLTA' (6)

ESERCIZIO (8)

3. OPERAZIONI

3.1 DETTAGLIO GIORNALIERO

DATA OPERAZIONE

TIPO MERCATO (9)

NOME MERCATO

OPERAZIONE DI

ACQUISTO/VENDITA (12)

QUANTITA'

VALUTA (13)

PREZZO MEDIO

NUMERO

NOTE

(gg/mm/aaaa)

(10)

COPERTURA (11)

PONDERATO

OPERAZIONI

(14)

02/04/2024

MI

EURONEXT MILAN

NO

ACQUISTO

7500

EUR

6,0340

40

02/04/2024

MI

EURONEXT MILAN

NO

VENDITA

6000

EUR

6,0729

34

03/04/2024

MI

EURONEXT MILAN

NO

ACQUISTO

3250

EUR

6,0354

19

03/04/2024

MI

EURONEXT MILAN

NO

VENDITA

2250

EUR

6,0556

12

04/04/2024

MI

EURONEXT MILAN

NO

ACQUISTO

5500

EUR

6,0509

30

04/04/2024

MI

EURONEXT MILAN

NO

VENDITA

7154

EUR

6,1225

35

05/04/2024

MI

EURONEXT MILAN

NO

ACQUISTO

1250

EUR

5,9280

8

05/04/2024

MI

EURONEXT MILAN

NO

VENDITA

2396

EUR

6,0613

19

08/04/2024

MI

EURONEXT MILAN

NO

ACQUISTO

1251

EUR

6,1080

10

08/04/2024

MI

EURONEXT MILAN

NO

VENDITA

6000

EUR

6,1713

32

09/04/2024

MI

EURONEXT MILAN

NO

ACQUISTO

3147

EUR

6,1711

23

09/04/2024

MI

EURONEXT MILAN

NO

VENDITA

3000

EUR

6,1950

19

10/04/2024

MI

EURONEXT MILAN

NO

ACQUISTO

5095

EUR

6,1855

31

10/04/2024

MI

EURONEXT MILAN

NO

VENDITA

3266

EUR

6,2069

19

11/04/2024

MI

EURONEXT MILAN

NO

ACQUISTO

8358

EUR

6,1030

50

11/04/2024

MI

EURONEXT MILAN

NO

VENDITA

4855

EUR

6,1352

33

12/04/2024

MI

EURONEXT MILAN

NO

ACQUISTO

11501

EUR

6,0763

53

12/04/2024

MI

EURONEXT MILAN

NO

VENDITA

6011

EUR

6,1373

34

15/04/2024

MI

EURONEXT MILAN

NO

ACQUISTO

9314

EUR

5,8465

45

15/04/2024

MI

EURONEXT MILAN

NO

VENDITA

1000

EUR

5,9250

5

16/04/2024

MI

EURONEXT MILAN

NO

ACQUISTO

5435

EUR

5,6687

27

16/04/2024

MI

EURONEXT MILAN

NO

VENDITA

4250

EUR

5,6947

22

17/04/2024

MI

EURONEXT MILAN

NO

ACQUISTO

5801

EUR

5,5734

33

17/04/2024

MI

EURONEXT MILAN

NO

VENDITA

1315

EUR

5,5985

9

18/04/2024

MI

EURONEXT MILAN

NO

ACQUISTO

3039

EUR

5,5568

20

18/04/2024

MI

EURONEXT MILAN

NO

VENDITA

7890

EUR

5,5882

47

19/04/2024

MI

EURONEXT MILAN

NO

ACQUISTO

7500

EUR

5,6073

50

19/04/2024

MI

EURONEXT MILAN

NO

VENDITA

7697

EUR

5,6416

48

22/04/2024

MI

EURONEXT MILAN

NO

ACQUISTO

6211

EUR

5,5802

38

22/04/2024

MI

EURONEXT MILAN

NO

VENDITA

1898

EUR

5,6584

10

23/04/2024

MI

EURONEXT MILAN

NO

ACQUISTO

3000

EUR

5,5058

17

23/04/2024

MI

EURONEXT MILAN

NO

VENDITA

3900

EUR

5,5427

27

24/04/2024

MI

EURONEXT MILAN

NO

ACQUISTO

4500

EUR

5,5628

12

24/04/2024

MI

EURONEXT MILAN

NO

VENDITA

3000

EUR

5,5858

21

25/04/2024

MI

EURONEXT MILAN

NO

ACQUISTO

1500

EUR

5,4300

9

26/04/2024

MI

EURONEXT MILAN

NO

VENDITA

1500

EUR

5,4704

11

29/04/2024

MI

EURONEXT MILAN

NO

ACQUISTO

3750

EUR

5,5020

23

29/04/2024

MI

EURONEXT MILAN

NO

VENDITA

4750

EUR

5,5316

27

30/04/2024

MI

EURONEXT MILAN

NO

ACQUISTO

6472

EUR

5,5321

42

30/04/2024

MI

EURONEXT MILAN

NO

VENDITA

2859

EUR

5,5651

14

3.2. RIEPILOGO PERIODO (15)

TIPO MERCATO

ACQUISTO/VENDITA

TOTALE QUANTITA'

TOTALE NUMERO OPERAZIONI

MI

ACQUISTO

103374

580

MI

VENDITA

80991

478

Foglio n. 2 di 2

________________________________________________

NOTE

1. Per ciascun soggetto che ha effettuato le operazioni e per ogni strumento finanziario oggetto di operazione (sia azione sia collegato) devono essere inviate, nell'ambito della stessa comunicazione, separati fogli relativi alla sezione 2.
2. TIPO INCARICO (solo per i soggetti previsti dalla lett. B)):

SP= SPECIALIST

AL= ALTRO

NI= Nessun Incarico

1. Se si tratta della azione di cui al quadro 2 della sezione 1, ripetere i dati relativi a tale titolo.
2. TIPO TITOLO:

AZIONE

OBBLIGAZIONE CONVERTIBILE

DIRITTO DI OPZIONE

WARRANT

OPTION

QUOTA DI FONDO

FUTURE

PREMIO

ALTRO

1. QUOTATO:
   Sì/NO
2. da riempire solo per derivati e premi

TIPO FACOLTA' indicare (solo per premi e opzioni) se premio: call, put, stellage, strip, strap;

se opzione: call, put

1. da riempire solo per derivati e premi
2. da riempire solo per derivati e premi
3. TIPO MERCATO:

Mercato regolamentato italiano = Mi

Mercato regolamentato estero = Me

Scambio organizzato italiano = So

Fuori mercato = Fm

Blocchi = Bl

1. Inserire la sigla del mercato (es.per i mercati italiani MTA,TLX….) oppure dettagliare nel campo note
2. OPERAZIONE DI COPERTURA (di cui al comma 1.3):

SI /NO

1. ACQUISTO/VENDITA acquisto = A vendita = V
2. La valuta deve essere espressa mediante la codifica ISO (Codice ISO) adottata dall'UIC
3. Il prezzo deve essere espresso in euro. Indicare nel campo note l'eventuale valuta diversa da euro nella quale è stato originato il prezzo.
4. Inserire una riga di riepilogo per ogni mercato e/o acquistovendita