RISANAMENTO SPA INFORMATIVA MENSILE AI SENSI DELL'ART. 114, COMMA 5, D.LGS. N. 58/98
aggiornamento al 31 maggio 2024
In ottemperanza alla richiesta trasmessa alla Società dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con lettera del 23 giugno 2017, ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. n.58/98, Risanamento S.p.A. rende note le seguenti informazioni riferite al 31 maggio 2024.
1. Posizione finanziaria netta:
L'indebitamento netto è esposto in forma tabellare secondo i criteri previsti dagli "Orientamenti in materia di obblighi di informativa ai sensi del regolamento sul prospetti" (ESMA 32-382-1138 del 4.3.2021) che sono stati oggetto di apposito Richiamo di attenzione da parte della CONSOB (CONSOB - RA 5/21 del 29.4.2021).
La posizione finanziaria netta consolidata al 31 maggio 2024 è quella evidenziata nel seguente prospetto:
(valori in migliaia di euro) | 31.05.24 | 30.04.24 | ||
A. | Disponibilità liquide | 4 | 3 | |
B. | Mezzi equivalenti a disponibilità liquide | 40.652 | 43.321 | |
C. | Altre attività finanziarie correnti | 0 | 0 | |
D. | LIQUIDITA' | (A + B + C) | 40.656 | 43.323 |
E. | Debito finanziario corrente (inclusi gli strumenti di debito ma escluso punto F successivo) | 507 | 403 | |
F. | Parte corrente del debito finanziario non corrente | 52 | 44 | |
G. | INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE | (E + F) | 559 | 447 |
H. | INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO CORRENTE | (G - D) | (40.097) | (42.876) |
I. | Debito finanziario non corrente (escluso parte corrente e strumenti di debito) | 0 | 0 | |
J. | Strumenti di debito | 0 | 0 | |
K. | Debiti commerciali e altri debiti non correnti | 55 | 44 | |
L. | INDEBITAMENTO FINANZIARIO NON CORRENTE | (I + J + K) | 55 | 44 |
M. | TOTALE INDEBITAMENTO FINANZIARIO | (H + L) | (40.042) | (42.832) |
La Posizione finanziaria netta consolidata positiva al 31 maggio 2024 è sostanzialmente in linea con quella del mese precedente.
Si segnala che la posta "B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide" ricomprende circa 6,2
milioni di euro (come nel mese precedente) che sono vincolati e oggetto di garanzia.
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La posizione finanziaria netta di Risanamento S.p.A. al 31 maggio 2024 è quella evidenziata nel seguente prospetto:
(valori in migliaia di euro) | 31.05.24 | 30.04.24 | ||
A. | Disponibilità liquide | 4 | 3 | |
B. | Mezzi equivalenti a disponibilità liquide | 40.627 | 42.763 | |
C. | Altre attività finanziarie correnti | 0 | 0 | |
D. | LIQUIDITA' | (A + B + C) | 40.631 | 42.765 |
E. | Debito finanziario corrente (inclusi gli strumenti di debito ma escluso punto F successivo) | 4.456 | 4.518 | |
F. | Parte corrente del debito finanziario non corrente | 52 | 44 | |
G. | INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE | (E + F) | 4.508 | 4.562 |
H. | INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO CORRENTE | (G - D) | ||
(36.123) | (38.203) | |||
I. | Debito finanziario non corrente (escluso parte corrente e strumenti di debito) | 0 | 0 | |
J. | Strumenti di debito | 0 | 0 | |
K. | Debiti commerciali e altri debiti non correnti | 55 | 44 | |
L. | INDEBITAMENTO FINANZIARIO NON CORRENTE | (I + J + K) | 55 | 44 |
M. | TOTALE INDEBITAMENTO FINANZIARIO | (H + L) | ||
(36.068) | (38.159) |
La Posizione finanziaria netta positiva di Risanamento S.p.A. al 31 maggio 2024 è sostanzialmente in linea con quella del mese precedente.
Si segnala che la posta "B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide" ricomprende circa 6,2
milioni di euro (come nel mese precedente) che sono vincolati e oggetto di garanzia.
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2. Posizioni debitorie scadute
Posizioni debitorie scadute del Gruppo
- Debiti commerciali
L'ammontare dei debiti commerciali scaduti alla data del 31 maggio 2024 è di 0,6 milioni di euro contro gli 1,3 milioni del 30 aprile 2024, mentre i debiti relativi alle posizioni in contenzioso sono pari a 0,1 milioni di euro come nel mese precedente.
- Debiti tributari
Alla data del 31 maggio 2024 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.
- Debiti finanziari
Alla data del 31 maggio 2024 non si segnalano debiti finanziari scaduti.
Alla data del 31 maggio 2024 è in essere un decreto ingiuntivo per un totale di 0,1 milioni di euro; tale atto monitorio è stato notificato a Risanamento S.p.A. ed è stato debitamente opposto nei termini di legge.
Posizioni debitorie scadute di Risanamento S.p.A.
- Debiti commerciali
L'ammontare dei debiti commerciali scaduti alla data del 31 maggio 2024 è di 0,1 milioni di euro come nel mese precedente, mentre i debiti relativi alle posizioni in contenzioso sono pari a 0,1 milioni di euro come nel mese precedente.
• Debiti tributari
Alla data del 31 maggio 2024 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.
• Debiti finanziari
Alla data del 31 maggio non si segnalano debiti finanziari scaduti.
Alla data del 31 maggio è in essere un decreto ingiuntivo per un totale di 0,1 milioni di euro che è stato debitamente opposto nei termini di legge.
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3. Rapporti tra le società del gruppo e le entità correlate
RAPPORTI PATRIMONIALI
31/05/2024
(euro/000)
DESCRIZIONE | Crediti | Cassa | Crediti | Pass. | Passività | Debiti | |
Finanziarie | Finanziarie | ||||||
Finanziari | Commerciali | Commerciali | |||||
non correnti | correnti | ||||||
Società Collegate e Joint Venture | - | 0 | |||||
Società Correlate (Istituti di credito) | 13.552 | 10 | 0 | (338) | (675) | ||
Altre società Correlate | - | 0 | 0 | 0 | |||
Totale | - | 13.552 | 10 | 0 | (338) | (675) | |
30/04/2024 | |||||||
(euro/000) | |||||||
DESCRIZIONE | Crediti | Cassa | Crediti | Pass. | Passività | Debiti | |
Finanziarie | Finanziarie | ||||||
Finanziari | Commerciali | Commerciali | |||||
non correnti | correnti | ||||||
Società Collegate e Joint Venture | - | 0 | |||||
Società Correlate (Istituti di credito) | 16.106 | 10 | 0 | (269) | (674) | ||
Altre società Correlate | - | 0 | 0 | 0 | |||
Totale | - | 16.106 | 10 | 0 | (269) | (674) |
RAPPORTI ECONOMICI
31/05/2024
(euro/000)
DESCRIZIONE | Ricavi | Altri Proventi | Costi per | Proventi | Oneri | |
Servizi | Finanziari | Finanziari | ||||
Società Collegate e Joint Venture | 0 | 0 | ||||
Società Correlate (Istituti di credito) | (340) | 166 | (3) | |||
Altre società Correlate | ||||||
Totale | 0 | (340) | 166 | (3) | ||
30/04/2024 | ||||||
(euro/000) | ||||||
DESCRIZIONE | Ricavi | Altri Proventi | Costi per | Proventi | Oneri | |
Servizi | Finanziari | Finanziari | ||||
Società Collegate e Joint Venture | 0 | 0 | ||||
Società Correlate (Istituti di credito) | (271) | 145 | (3) | |||
Altre società Correlate | ||||||
Totale | 0 | (271) | 145 | (3) |
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4. Rapporti tra Risanamento S.p.A. e imprese controllate, collegate controllanti e correlate
RAPPORTI PATRIMONIALI
31/05/2024
(euro/000)
DESCRIZIONE | Crediti | Cassa | Crediti | Pass. | Passività | Debiti | |
Finanziarie | Finanziarie | ||||||
Finanziari | Commerciali | Commerciali | |||||
non correnti | correnti | ||||||
Società Controllate | 12.649 | 1.414 | (3.949) | (9.321) | |||
Società Collegate | 0 | ||||||
Società Correlate (Istituti di credito) | 13.528 | 10 | 0 | (338) | (675) | ||
Altre società Correlate | 0 | ||||||
Totale | 12.649 | 13.528 | 1.424 | 0 | (4.287) | (9.996) |
30/04/2024
(euro/000)
DESCRIZIONE | Crediti | Cassa | Crediti | Pass. | Passività | Debiti | |
Finanziarie | Finanziarie | ||||||
Finanziari | Commerciali | Commerciali | |||||
non correnti | correnti | ||||||
Società Controllate | 11.424 | 1.414 | (4.115) | (9.163) | |||
Società Collegate | 0 | ||||||
Società Correlate (Istituti di credito) | 15.549 | 10 | 0 | (269) | (674) | ||
Altre società Correlate | 0 | ||||||
Totale | 11.424 | 15.549 | 1.424 | 0 | (4.384) | (9.837) |
RAPPORTI ECONOMICI
31/05/2024
(euro/000)
DESCRIZIONE | Ricavi | Altri Proventi | Costi per | Proventi | Oneri |
Servizi | Finanziari | Finanziari | |||
(2.892) | |||||
Società Controllate | 0 | - | 116 | (48) | |
Società Correlate (Istituti di credito) | (340) | 162 | (3) | ||
Altre società Correlate | |||||
Totale | 0 | (3.232) | 279 | (51) | |
30/04/2024 | |||||
(euro/000) | |||||
DESCRIZIONE | Ricavi | Altri Proventi | Costi per | Proventi | Oneri |
Servizi | Finanziari | Finanziari | |||
Società Controllate | 0 | - | 85 | (38) | |
(2.892) | |||||
Società Correlate (Istituti di credito) | (271) | 142 | (3) | ||
Altre società Correlate | |||||
Totale | 0 | (3.162) | 227 | (41) |
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Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Silvio Di Loreto, dichiara, ai sensi del comma 2 dell'art. 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.
Milano, 28 giugno 2024
Per informazioni:
Investor Relator:
Giuseppe Colli
Tel. +39 02 4547551
Barabino & Partners S.p.A.: Sabrina Ragones.ragone@barabino.itCarlotta Bernardic.bernardi@barabino.it
Tel. +39 02 72023535
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Risanamento S.p.A. published this content on 28 June 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 28 June 2024 16:04:45 UTC.
