Flusso di cassa TotalEnergies SE

Azioni

TTE

FR0000120271

Petrolio e gas integrati

Mercato chiuso - Euronext Paris Altri mercati azionari 17:55:00 15/12/2025			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
55,50 ^EUR	-0,16%		-1,46%	+3,99%

15/12	Aumentano i differenziali del greggio del Mare del Nord-Forties	RE
12/12	Sangha Renewables inaugura un progetto da 20 MW nel Texas occidentale, alimentato da Totalenergies	CI

695d56c4f3abeef18e965bd544.GfvqrO6wc9qdj-Z-5rNxOGD5IVZlL5NROvkmG0YP0gI.b8qg_t7UMouwwdcPsPIXTgeYdRg9TeIkWaEfWChIg1ovnLDhtuVerunn0g

Dati finanziari pubblicati: TOTALENERGIES SE

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2020	2021	2022	2023	2024
Ricavi	120 Mrd	185 Mrd	263 Mrd	219 Mrd	196 Mrd
Ricavi Totali	120 Mrd	185 Mrd	263 Mrd	219 Mrd	196 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	75,67 Mrd	120 Mrd	171 Mrd	143 Mrd	128 Mrd
Utile Lordo	44,03 Mrd	64,47 Mrd	92,26 Mrd	75,9 Mrd	67,95 Mrd
Costi di Esplorazione / Trivellazione, Totale	731 Mln	632 Mln	574 Mln	573 Mln	999 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	13,31 Mrd	12,74 Mrd	12,32 Mrd	12,76 Mrd	10,05 Mrd
Altre Spese Operative	25,83 Mrd	27,44 Mrd	29,69 Mrd	32,48 Mrd	31,08 Mrd
Altri Costi Operativi, Totale	39,87 Mrd	40,81 Mrd	42,58 Mrd	45,81 Mrd	42,12 Mrd
Reddito operativo	4,16 Mrd	23,66 Mrd	49,68 Mrd	30,09 Mrd	25,82 Mrd
Spese per interessi, Totale	-2,03 Mrd	-1,77 Mrd	-2,08 Mrd	-2,15 Mrd	-2,36 Mrd
Redditi da interessi e investimenti	314 Mln	391 Mln	721 Mln	1,56 Mrd	1,53 Mrd
Spese per interessi netti	-1,72 Mrd	-1,38 Mrd	-1,36 Mrd	-590 Mln	-833 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	452 Mln	3,44 Mrd	-1,89 Mrd	1,84 Mrd	1,58 Mrd
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	426 Mln	-475 Mln	-644 Mln	-763 Mln	-170 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	974 Mln	721 Mln	1,05 Mrd	781 Mln	894 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	4,3 Mrd	25,97 Mrd	46,83 Mrd	31,36 Mrd	27,29 Mrd
Costi di ristrutturazione	-312 Mln	-288 Mln	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-	-	-	388 Mln	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	909 Mln	454 Mln	-369 Mln	3,06 Mrd	1,5 Mrd
Svalutazione di attività	-8,95 Mrd	-759 Mln	-821 Mln	-	-1,98 Mrd
Accordi Legali	-	-	-	-	-
Elementi Straordinari	-2,96 Mrd	579 Mln	-2,36 Mrd	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	-7,02 Mrd	25,95 Mrd	43,29 Mrd	34,81 Mrd	26,81 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	318 Mln	9,59 Mrd	22,24 Mrd	13,3 Mrd	10,78 Mrd
Utili da Attività Continuate	-7,34 Mrd	16,37 Mrd	21,04 Mrd	21,51 Mrd	16,03 Mrd
Reddito Netto dell'Azienda	-7,34 Mrd	16,37 Mrd	21,04 Mrd	21,51 Mrd	16,03 Mrd
Interessi di minoranza	94 Mln	-334 Mln	-518 Mln	-126 Mln	-273 Mln
Risultato Netto - (CE)	-7,24 Mrd	16,03 Mrd	20,53 Mrd	21,38 Mrd	15,76 Mrd
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	-7,24 Mrd	16,03 Mrd	20,53 Mrd	21,38 Mrd	15,76 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	-7,24 Mrd	16,03 Mrd	20,53 Mrd	21,38 Mrd	15,76 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	-2,78	6,09	8,03	8,85	6,86
Utile di base per azione - Operazioni continuative	-2,78	6,09	8,03	8,85	6,86
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	2,6 Mrd	2,63 Mrd	2,55 Mrd	2,42 Mrd	2,3 Mrd
Utile Netto per Azione - Diluito	-2,9	5,92	7,85	8,67	6,69
EPS diluito - Operazioni continuative	-2,9	5,92	7,85	8,67	6,69
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	2,6 Mrd	2,65 Mrd	2,57 Mrd	2,43 Mrd	2,31 Mrd
Utile Normalizzato per Azione di Base	1,07	6,04	11,25	8,06	7,3
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	1,07	6	11,18	8	7,25
Dividendo Per Azione	3,13	3	3	3,33	3,33
Rapporto di distribuzione	-96,7	53,27	37,05	36,62	50,96
Rapporto ADR	1	1	1	1	1
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	18,07 Mrd	37,25 Mrd	62,54 Mrd	43,91 Mrd	38,11 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	4,51 Mrd	24,11 Mrd	50,11 Mrd	30,86 Mrd	26,21 Mrd
EBIT	4,16 Mrd	23,66 Mrd	49,68 Mrd	30,09 Mrd	25,82 Mrd
EBITDAR	18,83 Mrd	37,98 Mrd	63,39 Mrd	45,1 Mrd	38,85 Mrd
Ricavi Totali (Come Riportato)	120 Mrd	185 Mrd	263 Mrd	219 Mrd	196 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	-4,53	36,94	51,38	38,21	40,2
Imposte correnti totali	2,45 Mrd	8,16 Mrd	19,82 Mrd	12,74 Mrd	10,21 Mrd
Imposte differite totali	-2,13 Mrd	1,43 Mrd	2,42 Mrd	556 Mln	563 Mln
Reddito Netto Normalizzato	2,78 Mrd	15,9 Mrd	28,75 Mrd	19,48 Mrd	16,78 Mrd
Interessi Capitalizzati	110 Mln	134 Mln	310 Mln	667 Mln	652 Mln
Spese pensionistiche non monetarie	18 Mln	-176 Mln	39 Mln	77 Mln	83 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	895 Mln	824 Mln	762 Mln	774 Mln	805 Mln
Costi di Esplorazione/Perforazione	731 Mln	632 Mln	574 Mln	573 Mln	999 Mln
Totale delle spese di affitto nette	762 Mln	729 Mln	852 Mln	1,19 Mrd	744 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	186 Mln	156 Mln	258 Mln	480 Mln	343 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	576 Mln	573 Mln	594 Mln	710 Mln	401 Mln
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	214 Mln	168 Mln	251 Mln	291 Mln	556 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	214 Mln	168 Mln	251 Mln	291 Mln	556 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2020	2021	2022	2023	2024
Attivi
Contanti e Equivalenti	31,27 Mrd	21,34 Mrd	33,03 Mrd	27,26 Mrd	25,84 Mrd
Investimenti a breve termine	4,44 Mrd	12,14 Mrd	8,55 Mrd	6,16 Mrd	6,51 Mrd
Totale di contanti e investimenti a breve termine	35,7 Mrd	33,48 Mrd	41,58 Mrd	33,43 Mrd	32,35 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	14,18 Mrd	22,12 Mrd	24,57 Mrd	23,77 Mrd	19,66 Mrd
Altri Crediti	11,57 Mrd	33,21 Mrd	34,55 Mrd	19,03 Mrd	21,14 Mrd
Crediti Totali	25,75 Mrd	55,33 Mrd	59,12 Mrd	42,8 Mrd	40,79 Mrd
Inventario	14,73 Mrd	19,95 Mrd	22,94 Mrd	19,32 Mrd	18,87 Mrd
Spese pagate in anticipo	1,8 Mrd	1,88 Mrd	1,46 Mrd	1,73 Mrd	2,48 Mrd
Altri Attivi Correnti, Totale	1,69 Mrd	495 Mln	633 Mln	2,25 Mrd	2,08 Mrd
Totale Attività Correnti	79,68 Mrd	111 Mrd	126 Mrd	99,53 Mrd	96,57 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	300 Mrd	298 Mrd	296 Mrd	296 Mrd	292 Mrd
Ammortamento accumulato	-192 Mrd	-192 Mrd	-189 Mrd	-187 Mrd	-183 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	108 Mrd	107 Mrd	107 Mrd	109 Mrd	109 Mrd
Investimenti a lungo termine	25,14 Mrd	28,15 Mrd	25,21 Mrd	33,72 Mrd	37,83 Mrd
Avviamento	8,81 Mrd	8,83 Mrd	8,65 Mrd	9,95 Mrd	11,26 Mrd
Altri Immobili Intangibili, Totale	24,72 Mrd	23,66 Mrd	23,28 Mrd	23,13 Mrd	22,97 Mrd
Prestiti da ricevere a lungo termine	7,59 Mrd	6,64 Mrd	5,57 Mrd	2,22 Mrd	2,18 Mrd
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	7,02 Mrd	5,4 Mrd	5,05 Mrd	3,42 Mrd	3,2 Mrd
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	4,85 Mrd	3,09 Mrd	3,28 Mrd	2,76 Mrd	2,38 Mrd
Totale Attivo	266 Mrd	293 Mrd	304 Mrd	284 Mrd	285 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	23,57 Mrd	36,84 Mrd	41,35 Mrd	41,34 Mrd	39,93 Mrd
Spese Maturate, Totale	8,16 Mrd	15,51 Mrd	17,09 Mrd	16,79 Mrd	15,72 Mrd
Prestiti a breve termine	11,4 Mrd	8,9 Mrd	9,22 Mrd	2,56 Mrd	4,7 Mrd
Parte corrente del debito a lungo termine	4,69 Mrd	5,12 Mrd	5,33 Mrd	5,76 Mrd	3,89 Mrd
Parte corrente dei contratti di locazione	1,21 Mrd	1,39 Mrd	1,44 Mrd	1,72 Mrd	2,1 Mrd
Altri Passività Correnti	15,64 Mrd	27,35 Mrd	35,35 Mrd	20,62 Mrd	21,62 Mrd
Totale Passività Correnti	64,68 Mrd	95,1 Mrd	110 Mrd	88,78 Mrd	87,96 Mrd
Debito a lungo termine	52,47 Mrd	41,87 Mrd	36,99 Mrd	32,72 Mrd	35,71 Mrd
Locazioni a lungo termine	7,74 Mrd	7,64 Mrd	8,28 Mrd	7,76 Mrd	7,82 Mrd
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	3,92 Mrd	2,67 Mrd	1,83 Mrd	1,99 Mrd	1,75 Mrd
Passività fiscale differita non corrente	10,33 Mrd	10,9 Mrd	11,02 Mrd	11,69 Mrd	12,11 Mrd
Altri Passività Non Correnti	20,92 Mrd	20,27 Mrd	21,4 Mrd	21,26 Mrd	19,87 Mrd
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	160 Mrd	178 Mrd	189 Mrd	164 Mrd	165 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	8,27 Mrd	8,22 Mrd	8,16 Mrd	7,62 Mrd	7,58 Mrd
Capitale versato aggiuntivo	36,72 Mrd	36,03 Mrd	35,1 Mrd	24,38 Mrd	23,34 Mrd
Utili non distribuiti	70,36 Mrd	81,82 Mrd	88,85 Mrd	102 Mrd	112 Mrd
Azioni proprie	-1,39 Mrd	-1,67 Mrd	-7,55 Mrd	-4,02 Mrd	-9,96 Mrd
Reddito Globale ed Altri	-10,26 Mrd	-12,67 Mrd	-12,84 Mrd	-13,7 Mrd	-15,26 Mrd
Capitale Sociale Totale	104 Mrd	112 Mrd	112 Mrd	117 Mrd	118 Mrd
Interessi di minoranza	2,38 Mrd	3,26 Mrd	2,85 Mrd	2,7 Mrd	2,4 Mrd
Patrimonio Netto	106 Mrd	115 Mrd	115 Mrd	119 Mrd	120 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	266 Mrd	293 Mrd	304 Mrd	284 Mrd	285 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	2,63 Mrd	2,61 Mrd	2,48 Mrd	2,35 Mrd	2,23 Mrd
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	2,63 Mrd	2,61 Mrd	2,48 Mrd	2,35 Mrd	2,25 Mrd
Valore Contabile / Azione	39,45	42,87	45,01	49,65	52,42
Valore Contabile Netto	70,17 Mrd	79,25 Mrd	79,79 Mrd	83,67 Mrd	83,62 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	26,7	30,4	32,15	35,58	37,2
Debito Totale	77,5 Mrd	64,92 Mrd	61,25 Mrd	50,51 Mrd	54,22 Mrd
Debito Netto	41,8 Mrd	31,44 Mrd	19,67 Mrd	17,09 Mrd	21,87 Mrd
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	3,01 Mrd	1,55 Mrd	961 Mln	1,08 Mrd	1,1 Mrd
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	6,1 Mrd	5,83 Mrd	6,82 Mrd	9,52 Mrd	5,95 Mrd
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	2,38 Mrd	3,26 Mrd	2,85 Mrd	2,7 Mrd	2,4 Mrd
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	22,85 Mrd	26,52 Mrd	24,16 Mrd	30,46 Mrd	27,87 Mrd
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	5	5	5	5	5
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	12,19 Mrd	16,65 Mrd	19,45 Mrd	16,5 Mrd	16,66 Mrd
Inventari - Altri	3,82 Mrd	4,54 Mrd	4,8 Mrd	4,25 Mrd	3,4 Mrd
Terreno - (BS)	1,81 Mrd	1,7 Mrd	1,69 Mrd	1,45 Mrd	1,42 Mrd
Edifici, Totale	9,41 Mrd	8,7 Mrd	8,48 Mrd	8,2 Mrd	8,02 Mrd
Macchinario, Totale	34,9 Mrd	33,38 Mrd	32,31 Mrd	34,02 Mrd	33,94 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	105.476	101.309	101.279	102.579	95.393
Attività sotto contratto di leasing finanziario - Lordo	-	-	-	-	-
Attività sotto Leasing Finanziario - Ammortamento Accumulato	-	-	-	-	-
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	831 Mln	793 Mln	826 Mln	892 Mln	902 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2020	2021	2022	2023	2024
Reddito Netto - (CF)	-7,24 Mrd	16,03 Mrd	20,53 Mrd	21,38 Mrd	15,76 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	13,57 Mrd	13,14 Mrd	12,43 Mrd	13,05 Mrd	11,9 Mrd
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	343 Mln	448 Mln	430 Mln	769 Mln	389 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	13,91 Mrd	13,58 Mrd	12,86 Mrd	13,82 Mrd	12,29 Mrd
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-909 Mln	-454 Mln	369 Mln	-3,45 Mrd	-1,5 Mrd
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	8,95 Mrd	759 Mln	821 Mln	-	819 Mln
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	948 Mln	-667 Mln	6,06 Mrd	649 Mln	124 Mln
Altre Attività Operative, Totale	-1,88 Mrd	1,3 Mrd	5,54 Mrd	2,19 Mrd	998 Mln
Variazione dei crediti commerciali	4,82 Mrd	-6,79 Mrd	-3,27 Mrd	306 Mln	3,88 Mrd
Variazione delle scorte	2,27 Mrd	-5,9 Mrd	-3,8 Mrd	3,16 Mrd	-203 Mln
Variazione dei conti fornitori	-5,36 Mrd	12,07 Mrd	5,31 Mrd	572 Mln	-889 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-716 Mln	478 Mln	2,96 Mrd	2,05 Mrd	-428 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	14,8 Mrd	30,41 Mrd	47,37 Mrd	40,68 Mrd	30,85 Mrd
Spesa per investimenti	-10,76 Mrd	-12,34 Mrd	-15,69 Mrd	-17,72 Mrd	-13,47 Mrd
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	740 Mln	770 Mln	540 Mln	3,79 Mrd	727 Mln
Acquisizioni in Contanti	-966 Mln	-321 Mln	-94 Mln	-1,77 Mrd	-2,44 Mrd
Disinvestimenti	282 Mln	269 Mln	835 Mln	3,56 Mrd	2,17 Mrd
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-	-	-	-	-1,44 Mrd
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-1,54 Mrd	-1,96 Mrd	-2,46 Mrd	-2,99 Mrd	-1,78 Mrd
Variazione netta (aumento/diminuzione) dei prestiti originati / venduti - Investimento	-829 Mln	-75 Mln	1,76 Mrd	-1,32 Mrd	-1,1 Mrd
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-13,08 Mrd	-13,66 Mrd	-15,12 Mrd	-16,45 Mrd	-17,33 Mrd
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	15,8 Mrd	-	1,11 Mrd	130 Mln	7,53 Mrd
Debito Totale Emesso	15,8 Mrd	-	1,11 Mrd	130 Mln	7,53 Mrd
Rimborso del debito a breve termine, totale	-6,5 Mrd	-10,86 Mrd	-6,07 Mrd	-14,29 Mrd	-5,14 Mrd
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-	-359 Mln	-	-	-
Totale del Debito Rimborsato	-6,5 Mrd	-11,22 Mrd	-6,07 Mrd	-14,29 Mrd	-5,14 Mrd
Emissione di Azioni Ordinarie	705 Mln	3,63 Mrd	370 Mln	383 Mln	521 Mln
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-611 Mln	-1,82 Mrd	-7,71 Mrd	-10,25 Mrd	-8,45 Mrd
Dividendi Ordinari Pagati	-7 Mrd	-8,54 Mrd	-7,6 Mrd	-7,83 Mrd	-8,03 Mrd
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-7 Mrd	-8,54 Mrd	-7,6 Mrd	-7,83 Mrd	-8,03 Mrd
Dividendo Speciale Pagato	-	-	-2,72 Mrd	-	-
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-992 Mln	-7,55 Mrd	3,36 Mrd	2,12 Mrd	-853 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	1,4 Mrd	-25,5 Mrd	-19,27 Mrd	-29,73 Mrd	-14,42 Mrd
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	794 Mln	-1,18 Mrd	-1,3 Mrd	-258 Mln	-516 Mln
Variazione netta della liquidità	3,92 Mrd	-9,93 Mrd	11,68 Mrd	-5,76 Mrd	-1,42 Mrd
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	2,14 Mrd	1,89 Mrd	2,29 Mrd	2,88 Mrd	2,93 Mrd
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	2,86 Mrd	4,51 Mrd	14,49 Mrd	12,69 Mrd	10,56 Mrd
Flusso di Cassa Libero Leveraged	7,34 Mrd	13,67 Mrd	34,77 Mrd	16,85 Mrd	13 Mrd
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	8,61 Mrd	14,78 Mrd	36,07 Mrd	18,2 Mrd	14,48 Mrd
Variazione del Capitale Circolante Netto	-2,65 Mrd	1,42 Mrd	-7,6 Mrd	-3 Mrd	-404 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	9,3 Mrd	-11,22 Mrd	-4,96 Mrd	-14,16 Mrd	2,39 Mrd

Periodo Fiscale: Dicembre	2020	2021	2022	2023	2024
Redditività
Rendimento sugli Attivi	0,96	5,29	10,4	6,4	5,67
Rendimento sul Capitale Totale	1,42	8,14	17,46	10,88	9,37
Rendimento sul Capitale Proprio %	-6,51	14,81	18,33	18,38	13,38
Rendimento sul Capitale Proprio	-6,57	14,88	18,37	18,72	13,43
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	36,78	34,92	35,04	34,67	34,74
Margine di EBITDA %	15,1	20,17	23,75	20,05	19,48
Margine di EBITA	3,76	13,06	19,03	14,09	13,4
Margine EBIT %	3,48	12,82	18,87	13,74	13,2
Margine % del Risultato Operativo Continuo	-6,13	8,86	7,99	9,82	8,2
Margine Netto di Reddito %	-6,05	8,68	7,8	9,77	8,06
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	-6,05	8,68	7,8	9,77	8,06
Margine Netto Normalizzato	2,32	8,61	10,92	8,9	8,58
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	6,13	7,4	13,21	7,7	6,65
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	7,19	8	13,7	8,31	7,4
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,44	0,66	0,88	0,75	0,69
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	1,07	1,72	2,46	2,03	1,79
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	7,3	10,17	11,28	9,06	9,01
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	4,75	6,93	7,98	6,77	6,69
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	1,23	1,17	1,15	1,12	1,1
Rapporto di liquidità immediata	0,95	0,93	0,92	0,86	0,83
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,23	0,32	0,43	0,46	0,35
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	50,16	35,87	32,36	40,29	40,63
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	77,05	52,67	45,76	53,91	54,74
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	129,8	87,93	81,99	108,23	116,9
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	-2,58	0,62	-3,87	-14,03	-21,54
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	73,06	56,45	53,46	42,29	45,09
Debito Totale / Capitale Totale	42,22	36,08	34,84	29,72	31,08
Debito a lungo termine / Capitale proprio	56,75	43,05	39,51	33,89	36,2
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	32,79	27,52	25,74	23,82	24,95
Totale Passività / Totale Attività	60,14	60,81	62,3	57,89	57,88
EBIT / Spese per interessi	2,05	13,37	23,93	13,98	10,92
EBITDA / Spese per interessi	8,9	21,04	30,12	20,39	16,12
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	3,6	14,07	22,57	12,16	10,42
Debito Totale / EBITDA	4,29	1,74	0,98	1,15	1,42
Debito Netto / EBITDA	2,31	0,84	0,31	0,39	0,57
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	10,61	2,61	1,31	1,93	2,2
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	5,72	1,26	0,42	0,65	0,89
Crescita rispetto all'anno precedente
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno	-32,08	54,24	42,61	-16,85	-10,66
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno	-26,35	46,43	43,1	-19,13	-10,48
EBITDA, Crescita % su 1 anno.	-40,18	106,1	67,9	-26,93	-15,47
EBITA, Crescita % su 1 anno.	-73,42	435,06	107,83	-35,26	-20,95
EBIT, Crescita su 1 anno in %	-75,05	468,39	109,94	-36,3	-20,28
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in %	-164,14	-323,09	28,58	2,21	-25,47
Reddito netto, Crescita su 1 anno in %	-164,28	-321,38	28,03	4,18	-26,31
Reddito Netto Normalizzato, Crescita su 1 Anno in %	-75,52	467,51	80,89	-28,6	-19,75
EPS diluito prima dell'Extra, crescita di 1 anno %	-169,54	-304,14	32,6	10,45	-22,84
Crediti commerciali, crescita di 1 anno in %	-23,9	55,97	11,09	-3,24	-17,3
Inventario, Crescita su 1 Anno in %	-14,02	35,45	14,96	-15,78	-2,32
Crescita in % su 1 anno dell'Attivo Netto Immobilizzato Materiale	-6,94	-1,64	0,51	1,69	0,16
Attivo Totale, Crescita % su 1 anno	-2,62	10,27	3,55	-6,65	0,65
Valore Contabile Tangibile, Crescita % su 1 anno	-16,06	12,94	0,68	4,86	-0,06
Capitale Comune, Crescita su 1 Anno in %	-11,2	7,75	-0,01	4,5	0,95
Flusso di Cassa Operativo, Crescita su 1 Anno in %	-40,03	105,43	55,76	-14,12	-24,15
Spese di capitale, Crescita su 1 anno in %	-8,86	14,67	27,12	12,95	-18,25
Flusso di Cassa Libero Leveraged, Crescita su 1 Anno %	-46,34	87,66	154,38	-49,31	-24,26
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Crescita su 1 Anno %	-42,56	72,76	144,12	-47,32	-21,78
Dividendo Per Azione, Crescita % su 1 Anno	6,1	-7,03	0,02	10,79	0,2
Tasso di Crescita Annuo Composto Su Due Anni
Ricavi Totali, CAGR % su 2 anni	-19,37	2,35	48,31	8,9	-13,81
Profitto Lordo, % di CAGR su 2 anni	-13,59	3,85	44,75	7,23	-14,92
EBITDA, CAGR su 2 anni %	-23,86	11,03	86,02	7,74	-29,12
EBITA, % di CAGR su 2 anni.	-50,76	19,26	233,47	11,8	-35,3
EBIT, CAGR % su 2 anni.	-52,39	19,08	245,44	11,41	-35,56
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR % su 2 anni	-20,3	19,62	69,37	14,64	-12,72
Reddito Netto, CAGR % su 2 anni	-20,46	19,29	68,35	15,49	-12,38
Reddito Netto Normalizzato, CAGR su 2 anni %	-53,56	18,28	220,4	9,45	-32,3
EPS Diluito Prima Extra, CAGR 2 Anni %	-17,3	19,15	64,53	21,02	-7,68
Crediti commerciali, CAGR % su 2 anni	-9,39	8,94	31,63	3,68	-10,55
Inventario, % CAGR su 2 anni	-0,51	7,92	24,78	-1,6	-9,3
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR su 2 anni %	-2,23	-4,32	-0,57	1,1	0,93
Totale Attivo, CAGR su 2 anni %	1,81	3,62	6,85	-1,68	-3,07
Valore Contabile Tangibile, CAGR su 2 anni %	-10,04	-2,64	6,63	2,75	2,37
Capitale Comune, CAGR di 2 anni %	-5,3	-2,18	3,8	2,22	2,71
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % a 2 anni	-22,59	10,99	78,88	15,66	-19,29
Spese di capitale, CAGR % a 2 anni	-20,61	2,23	20,73	19,82	-0,84
Flusso di Cassa Libero Leva, CAGR % su 2 anni	-14,11	-0,49	118,49	9,59	-45,28
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 2 Anni %	-10,69	-1,11	105,36	9,64	-43,1
Dividendo Per Azione, CAGR % su 2 anni	3,18	-0,09	-3,57	5,27	5,36
Tasso di Crescita Annuo Composto su Tre Anni
Ricavi Totali, CAGR % su 3 anni	-7,06	0,1	14,32	22,3	1,94
Utile Lordo, CAGR % a 3 anni	-3,87	3,02	15,56	19,9	0,97
EBITDA, CAGR su 3 anni %	-8,83	6,11	27,44	34,44	0,25
EBITA, CAGR % a 3 anni.	-28,04	9,06	43,51	89,9	2,01
EBIT, CAGR su 3 anni %	-29,54	8,82	43,86	93,35	2,13
Utili da Operazioni Continue, CAGR su 3 Anni %	-4,03	12,32	22,53	43,13	-0,69
Reddito Netto, CAGR % a 3 anni	-5,68	11,89	22,13	43,46	-0,57
Reddito Netto Normalizzato, CAGR % a 3 anni	-32,66	7,22	36,27	90,87	1,06
EPS diluito prima di elementi straordinari, CAGR su 3 anni %	-4,6	11,77	23,47	44,06	4,16
Crediti commerciali, CAGR su 3 anni %	-1,62	8,59	9,66	18,8	-3,85
Inventario, CAGR % a 3 anni	-3,75	10,27	10,21	9,46	-1,84
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR su 3 anni %	-0,32	-2,03	-2,74	0,18	0,79
Totale Attivo, CAGR su 3 anni %	3,13	4,55	3,6	2,15	-0,91
Valore Contabile Tangibile, Tasso di Crescita Annuo Composto su 3 anni %	-10,22	-2,96	-1,54	6,04	1,8
Capitale Comune, CAGR di 3 anni %	-2,4	-1,14	-1,46	4,03	1,79
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % su 3 anni	-12,79	7,17	24,26	40,07	0,48
Spese di capitale, CAGR % a 3 anni	-7,87	-10,26	9,93	18,08	2,96
Flusso di Cassa Libero Leveraged, CAGR di 3 Anni %	14,3	11,16	36,06	32,26	-2,51
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 3 Anni %	16,23	11,03	33,65	28,62	-1,48
Dividendo Per Azione, CAGR di 3 Anni %	1,88	0,7	-0,05	1	3,55
Tasso di Crescita Annuo Composto su Cinque Anni
Ricavi Totali, CAGR % a 5 anni	-3,55	7,61	12,05	3,53	2,11
Utile Lordo, CAGR % a 5 anni	-1,65	7,94	13,23	5,18	2,59
EBITDA, CAGR % a 5 anni.	-5,23	14,29	21,26	7,09	4,75
EBITA, CAGR su 5 anni %	-17,11	27,16	32,89	10,67	9,11
EBIT, CAGR % a 5 anni.	-17,93	27,92	33,08	10,38	9,12
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR a 5 Anni %	8,92	21,4	20,45	13,24	6,98
Risultato Netto, CAGR % a 5 anni	7,32	20,94	18,92	13,31	6,94
Reddito Netto Normalizzato, CAGR a 5 anni %	-20,75	21,25	25,85	8,6	8,11
EPS diluito prima dell'extra, CAGR a 5 anni %	6,07	18,72	18,64	15,38	9,92
Crediti commerciali, CAGR a 5 anni %	5,93	12,61	10,53	6,6	1,08
Inventario, CAGR a 5 anni %	2,35	5,53	6,78	5,36	1,95
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR a 5 anni %	-0,22	-0,99	-0,42	-0,79	-1,29
Totale Attivo, CAGR su 5 anni %	3,46	4,9	4,6	2,01	0,88
Valore Contabile Tangibile, Tasso di Crescita Annuo Composto a 5 Anni %	-2,08	-1	-3,82	-0,71	0
Capitale Comune, CAGR di 5 anni %	2,31	2,52	0,03	0,19	0,18
Flusso di Cassa Operativo, CAGR 5 Anni %	-5,79	12,98	16,24	10,49	4,56
Spese di capitale, CAGR su 5 anni %	-15,6	-7,38	2,65	0,74	2,67
Flusso di Cassa Libero Leveraged, CAGR 5 Anni %	53,86	46,07	47,88	11,11	-1,19
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 5 Anni %	47,78	54,55	45,75	11,01	-0,85
Dividendo Per Azione, Tasso di Crescita Annuo Composto a 5 Anni %	3,23	2,84	0,29	2,5	2,08