FullSix S.p.A.: informativa ai sensi dell’art. 114 co 5 TUF al 30 aprile 2021 (Annulla e sostituisce il precedente del 25/05/2021)..

COMUNICATO STAMPA

INFORMATIVA MENSILE AL MERCATO AI SENSI DELL'ART. 114, 5° COMMA

DEL D. Lgs. N. 58/98 - PERIODO DI RIFERIMENTO: 30 aprile 2021

Milano, 25 maggio 2021 - Fullsix S.p.A. ("Fullsix" o la "Società " e, unitamente alle società controllate, "Gruppo FullSix" o "Gruppo"), in ottemperanza alla richiesta inviata da CONSOB in data 10 ottobre 2019, ai sensi dell'art. 114, comma 5, del D.Lgs. 58/1998, codice destinatario 148277 e n. protocollo 0617289/19, rende note le seguenti informazioni, riferite alla data del 30 aprile 2021.

La presente informativa è messa a disposizione secondo le modalità previste nella Parte III, Titolo II, Capo I del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche, dell'Orientamento ESMA 32-382-1138 del 4 marzo 2021 e del Richiamo di Attenzione Consob n. 5 del 29 aprile 2021.

Posizione finanziaria netta

La posizione finanziaria netta al 30 aprile 2021, della Capogruppo FullSix S.p.A. e del Gruppo FullSix, con separata indicazione delle componenti attive e passive a breve e a medio-lungo termine, è rappresentata nei prospetti che seguono (in migliaia di euro):

FullSix S.p.A.

30/04/2021	di cui parti	(migliaia di euro)	31/03/2021	di cui parti	variazione	31/12/2020
	correlate			correlate	30/04/2021 -
					31/03/2021
74		Disponibilità liquide	207	-	(133)	632
11		Depositi cauzionali a breve termine	11			11
85		Liquidità totale	218		(133)	643
-		Debiti verso banche per finanziamenti a breve termine	(2)	-	2	(1)
(10)		Debiti a breve termine per applicazione IFRS 16	(10)	-	(0)	(11)
(1.490)		Debiti verso Mittel Generali Inv . S.r.l. scadenti entro 12 mesi	(1.485)	-	(5)	(1.470)
(1.500)	-	Indebitamento finanziario corrente	(1.497)	-	(3)	(1.482)
(1.416)		Indebitamento finanziario corrente netto	(1.280)		(136)	(838)
(6)		Debiti a medio e lungo termine per applicazione IFRS 16	(6)	-	1	(10)
(43)	(43)	Debiti commerciali e altri debito non correnti	(43)	-	-	(45)
(49)	(43)	Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine	(49)	-	1	(55)
(1.464)	(43)	Totale indebitamento finanziario	(1.329)	-	(135)	(893)

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Al 30 aprile 2021 il Totale indebitamento finanziario di FullSix S.p.A. risulta pari ad euro 1.464 migliaia. Il Totale indebitamento finanziario di FullSix S.p.A. era pari ad euro 893 migliaia al 31 dicembre 2020. Rispetto al 31 marzo 2021, in cui era pari ad euro 1.329 migliaia, il Totale Indebitamento finanziario peggiora per euro 135 migliaia.

La Liquidita totale di FullSix S.p.A. è pari ad euro 85 migliaia. Era pari ad euro 643 migliaia al 31 dicembre 2020. Rispetto al 31 marzo 2021, in cui era pari ad euro 218 migliaia, la Liquidità totale si riduce di euro 133 migliaia.

L'Indebitamento finanziario corrente di FullSix S.p.A. è pari ad euro 1.500 migliaia e registra un peggioramento di euro 3 migliaia rispetto al 31 marzo 2021, quando risultava pari ad euro 1.497 migliaia. Era pari ad euro 1.482 migliaia al 31 dicembre 2020.

L'Indebitamento finanziario corrente netto di FullSix S.p.A. è pari ad euro 1.416 migliaia e registra un peggioramento di euro 136 migliaia rispetto al 31 marzo 2021, quando risultava pari ad euro 1.280 migliaia. Era pari ad euro 838 migliaia al 31 dicembre 2020.

L'Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine di FullSix S.p.A. è pari ad euro 49 migliaia e registra un miglioramento di euro 1 migliaia rispetto al 31 marzo 2021 in cui era pari ad euro 49 migliaia. Era pari ad euro 55 migliaia al 31 dicembre 2020.

Il rapporto di debito originariamente in essere con il socio Blugroup S.r.l. e pari ad euro 1.298 migliaia in quota capitale, in forza dell'ordinanza di cui al procedimento R.G.E. 4373/2018 è stato assegnato alla società Mittel Generali Investimenti S.r.l. (non parte correlata) che è divenuta creditore dell'Emittente. Il debito suddetto è stato dichiarato come postergato ed è regolato ad un tasso di interesse pari all'Euribor a tre mesi, maggiorato di uno spread del 4,5%. Al 30 aprile 2021 tale finanziamento è pari ad euro 1.490 migliaia.

Per quanto concerne l'Indebitamento indiretto, si informa che la FullSix S.p.A. avvalendosi dell'art. 62 al Decreto Legge 17 marzo 2020 n.18 (convertito in L. n. 27/2020) non ha versato nel mese di marzo 2020 i contributi e le ritenute dovute per il mese di febbraio 2020 per l'ammontare di euro 39 migliaia. Avvalendosi poi dell'art. 18 al Decreto Legge 8 aprile 2020 n.23 (convertito in L. n. 40/2020) non ha versato nel mese di aprile 2020 i contributi e le ritenute dovute per il mese di marzo 2020 per l'ammontare di euro 20 migliaia e non ha versato nel mese di maggio 2020 i contributi e le ritenute dovute per il mese di aprile 2020 per l'ammontare di euro 32 migliaia. In relazione a dette somme dovute, si evidenzia che nel mese di aprile 2021 è stato versato da FullSix S.p.A. un ammontare pari ad euro 1 migliaia. Il debito quindi anche in relazione ai versamenti avvenuti in precedenza si riduce ad euro 25 migliaia.

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Sempre in merito all'Indebitamento indiretto si evidenzia che FullSix S.p.A. ha debiti per canoni rivenienti da un contratto di coworking per euro 27 migliaia.

In data 29 dicembre 2020, l'assemblea straordinaria degli azionisti della società FullSix S.p.A., convocata per assumere i provvedimenti di cui all'art. 2446 c.c., ha approvato il bilancio infrannuale al 30 novembre 2020 e ha coperto le perdite rinvenienti dal bilancio infrannuale predetto mediante utilizzo delle riserve e la riduzione del capitale sociale da nominali euro 5.591.158,00 a nominali euro 1.728.704,50 senza annullamento di azioni, bensì con proporzionale riduzione della loro parità contabile implicita ed eliminazione dell'indicazione del valore nominale. Al 31 dicembre 2020 il patrimonio netto di FullSix S.p.A. era pari ad euro 2.705 migliaia.

Gruppo FullSix

30/04/2021	di cui parti	(migliaia di euro)	31/03/2021	di cui parti	variazione	31/12/2020
	correlate			correlate	30/04/2021 -
					31/03/2021
1.597		Disponibilità liquide	207	-	1.390	658
18		Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	18	-	-	18
50		Depositi cauzionali a breve termine	50	-	-	50
1.666		Liquidità totale	276		1.390	726
(1.073)		Debiti verso banche	(1.223)	-	150	(879)
(131)		Debiti a breve termine per applicazione IFRS 16	(135)	-	4	(135)
(81)	(81)	Debiti verso Orizzonti Holding scadenti entro 12 mesi	(80)	(80)	(0)	-
(1.490)		Debiti verso Mittel Generali Inv . S.r.l. scadenti entro 12 mesi	(1.485)	-	(5)	(1.470)
(2.775)	(81)	Indebitamento finanziario corrente	(2.924)	(80)	149	(2.485)
(1.109)		Indebitamento finanziario corrente netto	(2.648)		1.539	(1.758)
(9)		Debiti verso terzi a medio lungo termine	(9)	-	-	-
(1.500)		Debiti verso banche per finanziamenti a medio lungo termine	-	-	(1.500)	-
(1.207)		Debiti a medio e lungo termine per applicazione IFRS 16	(1.226)	-	19	(1.267)
(287)	-	Debiti commerciali e altri debito non correnti	(287)	-	-	(292)
(3.003)	-	Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine	(1.522)	-	(1.481)	(1.559)
(4.112)	(81)	Totale indebitamento finanziario	(4.170)	(80)	58	(3.317)

Al 30 aprile 2021 il Totale indebitamento finanziario del Gruppo FullSix risulta pari ad euro 4.112 migliaia. Il Totale indebitamento finanziario del Gruppo FullSix era pari ad euro 3.317 migliaia al 31 dicembre 2020. Rispetto al 31 marzo 2021, in cui era pari ad euro 4.170 migliaia, il Totale Indebitamento finanziario migliora per euro 58 migliaia.

La Liquidita totale del Gruppo FullSix è pari ad euro 1.666 migliaia. Era pari ad euro 726 migliaia al 31 dicembre 2020. Rispetto al 31 marzo 2021, in cui era pari ad euro 276 migliaia, la Liquidità totale aumenta di euro 1.390 migliaia.

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L'Indebitamento finanziario corrente del Gruppo FullSix è pari ad euro 2.775 migliaia e registra un miglioramento di euro 149 migliaia rispetto al 31 marzo 2021, quando risultava pari ad euro 2.924 migliaia. Era pari ad euro 2.485 migliaia al 31 dicembre 2020.

L'Indebitamento finanziario corrente netto del Gruppo FullSix è pari ad euro 1.109 migliaia e registra un miglioramento di euro 1.539 migliaia rispetto al 31 marzo 2021, quando risultava pari ad euro 2.648 migliaia. Era pari ad euro 1.758 migliaia al 31 dicembre 2020.

L'Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine del Gruppo FullSix è pari ad euro 3.003 migliaia e registra un peggioramento di euro 1.481 migliaia rispetto al 31 marzo 2021 in cui era pari ad euro 1.522 migliaia. Era pari ad euro 1.559 migliaia al 31 dicembre 2020.

Il finanziamento erogato da Orizzonti Holding S.p.A. a Softec S.p.A. al 31 marzo, è pari complessivamente ad euro 81 migliaia ed è regolato ad un tasso di interesse pari al 7,35%.

In data 30 aprile 2021 è stata accesa in capo alla società Softec S.p.A. una linea di credito per l'ammontare di euro 1.500 migliaia con garanzia al 90% rilasciata da Fondo Di Garanzia di cui alla L. 662 del 23/12/1996 c.o. Mediocredito Centrale con scadenza 31 marzo 2027 e con preammortamento a partire dal 31 maggio 2023.

Per quanto concerne l'Indebitamento indiretto, si informa che, avvalendosi dell'art. 62 al Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 (convertito in L. n. 27/2020), la società FullSix S.p.A. non ha versato nel mese di marzo 2020 i contributi e le ritenute dovute per il mese di febbraio 2020 per l'ammontare di euro 39 migliaia e avvalendosi dell'art. 18 al Decreto Legge 8 aprile 2020 n.23 (convertito in L. n. 40/2020) non ha versato nel mese di aprile 2020 i contributi e le ritenute dovute per il mese di marzo 2020 per l'ammontare di euro 20 migliaia e non ha versato nel mese di maggio 2020 i contributi e le ritenute dovute per il mese di aprile 2020 per l'ammontare di euro 32 migliaia. In relazione a dette somme dovute da FullSix S.p.A., si evidenzia che nel mese di aprile 2021 è stato versato un ammontare pari ad euro 1 migliaia. Il debito quindi dopo i versamenti avvenuti in precedenza si riduce ad euro 25 migliaia.

La società Softec S.p.A., avvalendosi dell'art. 18 al Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23 (convertito in L. n. 40/2020), invece non ha versato nel mese di aprile 2020 i contributi, le ritenute e l'IVA dovuta per il mese di marzo 2020 per l'ammontare di euro 161 migliaia. In relazione a dette somme dovute da Softec S.p.A., si evidenzia che nel mese di aprile 2021 è stato versato un ammontare pari ad euro 4 migliaia. Il debito quindi dopo i versamenti avvenuti in precedenza si riduce ad euro 64 migliaia.

La società Softec S.p.A., avvalendosi dell'art. 2 al Decreto Legge 30 novembre 2020 n. 157, (convertito in L. n. 176/2020) non ha versato nel mese di dicembre 2020 i contributi, le ritenute e l'IVA dovuta per il mese di novembre 2020 per l'ammontare di

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euro 124 migliaia. Detto ammontare dovrà essere versato o in unica soluzione il 30 marzo 2021 o in quattro rate a partire da marzo 2021. Nei mesi di marzo e aprile la società Softec ha versato una somma pari ad euro 62 migliaia. Il debito residuo quindi si riduce ad euro 62 migliaia.

Sempre in merito all'Indebitamento indiretto si evidenzia che il Gruppo FullSix ha debiti per canoni rivenienti da un contratto di coworking per euro 125 migliaia.

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Posizioni debitorie scadute ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale) e connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori del Gruppo (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura, etc.)

FullSix S.p.A

Al 30 aprile 2021 non risultano debiti scaduti di natura finanziaria, tributaria, previdenziale e verso dipendenti fatta eccezione per quanto già più sopra indicato in merito alla circostanza che la FullSix S.p.A. avvalendosi dell'art. 62 al Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 (convertito in L. n. 27/2020) non ha versato nel mese di marzo 2020 i contributi e le ritenute dovute per il mese di febbraio 2020 per l'ammontare di euro 39 migliaia. Avvalendosi poi dell'art. 18 al Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23 (convertito in L. n. 40/2020) non ha versato contributi e ritenute relative al mese di marzo 2020 per l'ammontare di euro 20 migliaia e contributi e ritenute relative al mese di aprile 2020 per l'ammontare di euro 32 migliaia. In relazione a dette somme dovute da FullSix S.p.A., si evidenzia che nel mese di aprile 2021 è stato versato un ammontare pari ad euro 1 migliaia. Il debito quindi dopo i versamenti avvenuti precedentemente si riduce ad euro 25 migliaia.

Per quanto concerne i debiti di natura commerciale, si segnala che al 30 aprile 2021 il saldo dei debiti commerciali di FullSix S.p.A., esclusi i debiti verso parti correlate, scaduti da oltre 30 giorni ammontano ad euro 14 migliaia circa, scaduti da oltre 60 giorni ammontano ad euro 43 migliaia circa, scaduti da oltre 90 giorni ammontano ad euro 0,01 migliaia circa. Il saldo dei debiti commerciali della FullSix S.p.A., esclusi i debiti verso parti correlate, scaduti da oltre 120 giorni, ammontano ad euro 47 migliaia circa (al 31 dicembre 2020 tali debiti ammontavano ad euro 93 migliaia circa). I debiti per note pro forma non inclusi nello scadenziario ammontano ad euro 41 migliaia circa.

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