Flusso di cassa Twilio Inc.

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08/01	TWILIO INC. : per Mizuho Securities è Buy	ZM

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Dati finanziari pubblicati: TWILIO INC.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	1,13 Mrd	1,76 Mrd	2,84 Mrd	3,83 Mrd	4,15 Mrd
Ricavi Totali	1,13 Mrd	1,76 Mrd	2,84 Mrd	3,83 Mrd	4,15 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	525 Mln	846 Mln	1,45 Mrd	2,01 Mrd	2,11 Mrd
Utile Lordo	609 Mln	916 Mln	1,39 Mrd	1,81 Mrd	2,04 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	572 Mln	824 Mln	1,52 Mrd	1,76 Mrd	1,49 Mrd
Spese di R&S	391 Mln	531 Mln	789 Mln	1,08 Mrd	943 Mln
Altre Spese Operative	104.000	-	-	539.000	699.000
Altri Costi Operativi, Totale	963 Mln	1,35 Mrd	2,31 Mrd	2,84 Mrd	2,43 Mrd
Reddito operativo	-354 Mln	-439 Mln	-916 Mln	-1,03 Mrd	-385 Mln
Spese per interessi, Totale	-25,78 Mln	-25,86 Mln	-	-	-
Redditi da interessi e investimenti	20,8 Mln	32,4 Mln	55,7 Mln	64,6 Mln	77,7 Mln
Spese per interessi netti	-4,98 Mln	6,54 Mln	55,7 Mln	64,6 Mln	77,7 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	-	-	-	-35,32 Mln	-122 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	12,55 Mln	-5,2 Mln	-72,08 Mln	-67,61 Mln	-29,84 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	-346 Mln	-438 Mln	-932 Mln	-1,07 Mrd	-459 Mln
Costi di ristrutturazione	-	-	-	-76,64 Mln	-201 Mln
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-15,8 Mln	-53,8 Mln	-	-2,62 Mln	-5,56 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-	-	-	-	-46,15 Mln
Svalutazione di attività	-	-	-	-97,72 Mln	-286 Mln
Accordi Legali	-	-	-	-	-
Elementi Straordinari	-	-12,86 Mln	-28,96 Mln	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	-362 Mln	-504 Mln	-961 Mln	-1,24 Mrd	-997 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	-55,15 Mln	-13,45 Mln	-11,03 Mln	12,51 Mln	18,71 Mln
Utili da Attività Continuate	-307 Mln	-491 Mln	-950 Mln	-1,26 Mrd	-1,02 Mrd
Reddito Netto dell'Azienda	-307 Mln	-491 Mln	-950 Mln	-1,26 Mrd	-1,02 Mrd
Risultato Netto - (CE)	-307 Mln	-491 Mln	-950 Mln	-1,26 Mrd	-1,02 Mrd
Dividendo Preferenziale e Altri Aggiustamenti	-	-	-	-	-
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	-307 Mln	-491 Mln	-950 Mln	-1,26 Mrd	-1,02 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	-307 Mln	-491 Mln	-950 Mln	-1,26 Mrd	-1,02 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	-2,36	-3,35	-5,45	-6,86	-5,54
Utile di base per azione - Operazioni continuative	-2,36	-3,35	-5,45	-6,86	-5,54
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	130 Mln	147 Mln	174 Mln	183 Mln	183 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	-2,36	-3,35	-5,45	-6,86	-5,54
EPS diluito - Operazioni continuative	-2,36	-3,35	-5,45	-6,86	-5,54
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	130 Mln	147 Mln	174 Mln	183 Mln	183 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	-1,66	-1,86	-3,34	-3,64	-1,56
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	-1,66	-1,86	-3,34	-3,64	-1,56
Rapporto ADR	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	-261 Mln	-307 Mln	-657 Mln	-749 Mln	-100 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	-281 Mln	-341 Mln	-717 Mln	-822 Mln	-192 Mln
EBIT	-354 Mln	-439 Mln	-916 Mln	-1,03 Mrd	-385 Mln
EBITDAR	-218 Mln	-246 Mln	-596 Mln	-691 Mln	-64,64 Mln
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	15,23	2,67	1,15	-1,01	-1,88
Tasse Domestiche Correnti	198.000	272.000	542.000	8,03 Mln	4,1 Mln
Tasse Esterne Correnti	2,68 Mln	5,22 Mln	8,27 Mln	17,45 Mln	31,35 Mln
Imposte correnti totali	2,88 Mln	5,49 Mln	8,82 Mln	25,48 Mln	35,45 Mln
Imposte differite nazionali	-56,87 Mln	-16,28 Mln	-17,86 Mln	-5,97 Mln	-1,54 Mln
Imposte Estere Differite	-1,17 Mln	-2,65 Mln	-1,99 Mln	-6,99 Mln	-15,2 Mln
Imposte differite totali	-58,04 Mln	-18,93 Mln	-19,84 Mln	-12,96 Mln	-16,74 Mln
Reddito Netto Normalizzato	-217 Mln	-274 Mln	-582 Mln	-667 Mln	-287 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	25,78 Mln	25,86 Mln	-	-	-
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese pubblicitarie	27 Mln	47,2 Mln	78,8 Mln	92,6 Mln	71,1 Mln
Spese di Vendita e Marketing	369 Mln	567 Mln	1,04 Mrd	1,25 Mrd	1,02 Mrd
Spese Generali e Amministrative	202 Mln	257 Mln	472 Mln	515 Mln	463 Mln
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	401 Mln	542 Mln	789 Mln	1,08 Mrd	943 Mln
Totale delle spese di affitto nette	42,69 Mln	61,31 Mln	61 Mln	57,8 Mln	35,7 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	16,35 Mln	20,34 Mln	-	-	-
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	26,34 Mln	40,98 Mln	-	-	-
Compensazione basata su azioni, Costo dei beni venduti (Totale)	-	8,86 Mln	14,07 Mln	21,14 Mln	26,34 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese di R&S (Totale)	-	173 Mln	259 Mln	375 Mln	332 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese di vendita e marketing (Totale)	-	103 Mln	213 Mln	240 Mln	183 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	-	76,3 Mln	146 Mln	148 Mln	122 Mln
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	264 Mln	-	-	14,28 Mln	13,02 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	264 Mln	362 Mln	632 Mln	799 Mln	676 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	254 Mln	934 Mln	1,48 Mrd	652 Mln	656 Mln
Investimenti a breve termine	1,6 Mrd	2,11 Mrd	3,88 Mrd	3,5 Mrd	3,36 Mrd
Totale di contanti e investimenti a breve termine	1,85 Mrd	3,04 Mrd	5,36 Mrd	4,16 Mrd	4,01 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	154 Mln	251 Mln	388 Mln	548 Mln	563 Mln
Crediti Totali	154 Mln	251 Mln	388 Mln	548 Mln	563 Mln
Spese pagate in anticipo	54,57 Mln	81,38 Mln	185 Mln	277 Mln	329 Mln
Contante Vincolato	-	-	1,54 Mln	4,31 Mln	-
Altri Attivi Correnti, Totale	-	-	-	-	-
Totale Attività Correnti	2,06 Mrd	3,37 Mrd	5,93 Mrd	4,98 Mrd	4,9 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	402 Mln	629 Mln	681 Mln	672 Mln	659 Mln
Ammortamento accumulato	-104 Mln	-187 Mln	-191 Mln	-286 Mln	-375 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	298 Mln	442 Mln	490 Mln	385 Mln	284 Mln
Investimenti a lungo termine	5,5 Mln	9,3 Mln	68,3 Mln	777 Mln	594 Mln
Avviamento	2,3 Mrd	4,6 Mrd	5,26 Mrd	5,28 Mrd	5,24 Mrd
Altri Immobili Intangibili, Totale	461 Mln	967 Mln	1,05 Mrd	850 Mln	350 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	-	-	-	-	-
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	28,06 Mln	102 Mln	195 Mln	284 Mln	235 Mln
Totale Attivo	5,15 Mrd	9,49 Mrd	13 Mrd	12,56 Mrd	11,61 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	39,1 Mln	60,04 Mln	93,33 Mln	125 Mln	120 Mln
Spese Maturate, Totale	93,6 Mln	163 Mln	287 Mln	317 Mln	231 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	34,08 Mln	57,4 Mln	64,7 Mln	66,09 Mln	58,36 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	26,36 Mln	87,03 Mln	140 Mln	139 Mln	144 Mln
Passività Fiscale Differita Corrente	-	-	-	-	-
Altri Passività Correnti	54,08 Mln	80,8 Mln	118 Mln	161 Mln	185 Mln
Totale Passività Correnti	247 Mln	448 Mln	704 Mln	808 Mln	738 Mln
Debito a lungo termine	458 Mln	302 Mln	986 Mln	987 Mln	989 Mln
Locazioni a lungo termine	148 Mln	248 Mln	236 Mln	186 Mln	130 Mln
Passività fiscale differita non corrente	7,54 Mln	13,68 Mln	-	-	-
Altri Passività Non Correnti	10,21 Mln	22,95 Mln	41,29 Mln	23,88 Mln	19,94 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	871 Mln	1,03 Mrd	1,97 Mrd	2,01 Mrd	1,88 Mrd
Azioni Preferenziali Convertibili	-	-	-	-	-
Capitale di preferenza totale	-	-	-	-	-
Azioni ordinarie, Totale	138.000	164.000	180.000	186.000	182.000
Capitale versato aggiuntivo	4,95 Mrd	9,61 Mrd	13,17 Mrd	14,06 Mrd	14,8 Mrd
Utili non distribuiti	-679 Mln	-1,17 Mrd	-2,12 Mrd	-3,38 Mrd	-5,07 Mrd
Reddito Globale ed Altri	5,09 Mln	9,05 Mln	-18,14 Mln	-121 Mln	619.000
Capitale Sociale Totale	4,28 Mrd	8,45 Mrd	11,03 Mrd	10,56 Mrd	9,73 Mrd
Patrimonio Netto	4,28 Mrd	8,45 Mrd	11,03 Mrd	10,56 Mrd	9,73 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	5,15 Mrd	9,49 Mrd	13 Mrd	12,56 Mrd	11,61 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	140 Mln	170 Mln	182 Mln	187 Mln	182 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	138 Mln	164 Mln	180 Mln	186 Mln	182 Mln
Valore Contabile / Azione	30,92	51,53	61,13	56,78	53,49
Valore Contabile Netto	1,52 Mrd	2,89 Mrd	4,72 Mrd	4,42 Mrd	4,14 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	10,99	17,62	26,14	23,79	22,75
Debito Totale	640 Mln	607 Mln	1,29 Mrd	1,24 Mrd	1,18 Mrd
Debito Netto	-1,21 Mrd	-2,43 Mrd	-4,07 Mrd	-2,92 Mrd	-2,83 Mrd
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	342 Mln	490 Mln	488 Mln	462 Mln	286 Mln
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	-	-	-	700 Mln	594 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	3	3	3	3	3
Macchinario, Totale	57,19 Mln	50,36 Mln	88,94 Mln	114 Mln	108 Mln
Dipendenti a tempo pieno	2905	4629	7867	8156	5867
Attività sotto contratto di leasing finanziario - Lordo	-	-	-	-	-
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	6,3 Mln	12 Mln	-	-	-

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	-307 Mln	-491 Mln	-950 Mln	-1,26 Mrd	-1,02 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	20,52 Mln	33,16 Mln	59,59 Mln	72,95 Mln	92,11 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	72,81 Mln	98,49 Mln	199 Mln	206 Mln	192 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	93,33 Mln	132 Mln	258 Mln	279 Mln	284 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	40,8 Mln	55,09 Mln	37,37 Mln	57,91 Mln	72,89 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-	-	-	-	32,28 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-4,5 Mln	6,79 Mln	36,16 Mln	33,16 Mln	54,15 Mln
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	-	-	8,85 Mln	97,72 Mln	321 Mln
Provvista per perdite su crediti	-	13,24 Mln	-	-	-
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	-	-	-	35,32 Mln	122 Mln
Remunerazione basata su azioni (CF)	264 Mln	361 Mln	632 Mln	799 Mln	676 Mln
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	-	-	-	35,01 Mln	51,86 Mln
Altre Attività Operative, Totale	-24,88 Mln	53,32 Mln	104 Mln	61,61 Mln	46,99 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-51,36 Mln	-81,3 Mln	-118 Mln	-195 Mln	-85,09 Mln
Variazione dei conti fornitori	17,26 Mln	10,06 Mln	10,19 Mln	30,34 Mln	12,37 Mln
Variazione dei Ricavi non Guadagnati	2,97 Mln	13,82 Mln	45,63 Mln	-2,69 Mln	5,37 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-16,82 Mln	-39,97 Mln	-123 Mln	-230 Mln	-163 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	14,05 Mln	32,65 Mln	-58,19 Mln	-254 Mln	415 Mln
Spesa per investimenti	-45,37 Mln	-25,8 Mln	-46,05 Mln	-34,42 Mln	-11,31 Mln
Acquisizioni in Contanti	123 Mln	-334 Mln	-492 Mln	-37,41 Mln	-5,77 Mln
Disinvestimenti	-	-	-	-	38,19 Mln
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-21,92 Mln	-33,33 Mln	-43,97 Mln	-45,76 Mln	-39,92 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-1,34 Mrd	-453 Mln	-1,91 Mrd	-499 Mln	247 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	-	-	-	-	-
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-1,29 Mrd	-846 Mln	-2,49 Mrd	-616 Mln	229 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	-	-	988 Mln	-	-
Debito Totale Emesso	-	-	988 Mln	-	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-11,05 Mln	-10,78 Mln	-8,3 Mln	-13,42 Mln	-16,13 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-11,05 Mln	-10,78 Mln	-8,3 Mln	-13,42 Mln	-16,13 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	1,04 Mrd	1,51 Mrd	1,9 Mrd	59,56 Mln	43,84 Mln
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-5,41 Mln	-8,78 Mln	-10,39 Mln	-1,1 Mln	-671 Mln
Emissione di Azioni Preferenziali	-	-	-	-	-
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-877.000	-	226 Mln	-35.000	-
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	1,02 Mrd	1,49 Mrd	3,1 Mrd	45,01 Mln	-644 Mln
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	-	40.000	-191.000	60.000	108.000
Variazione netta della liquidità	-252 Mln	680 Mln	548 Mln	-826 Mln	-147.000
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	2,29 Mln	2,14 Mln	20,64 Mln	37,5 Mln	38,39 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	1,37 Mln	3,09 Mln	6,15 Mln	7,41 Mln	37,82 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	85,1 Mln	253 Mln	272 Mln	261 Mln	616 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	77,52 Mln	245 Mln	266 Mln	261 Mln	616 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	8,7 Mln	-53,86 Mln	-6,15 Mln	151 Mln	125 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-11,05 Mln	-10,78 Mln	979 Mln	-13,42 Mln	-16,13 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	-7,16	-3,75	-5,09	-5,03	-1,99
Rendimento sul Capitale Totale	-7,64	-3,93	-5,35	-5,33	-2,12
Rendimento sul Capitale Proprio %	-13,02	-7,71	-9,75	-11,64	-10,01
Rendimento sul Capitale Proprio	-13,02	-7,71	-9,75	-11,64	-10,01
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	53,68	51,97	48,94	47,41	49,22
Margine SG&A	50,38	46,78	53,38	46,07	35,77
Margine di EBITDA %	-22,98	-17,45	-23,13	-19,58	-2,42
Margine di EBITA	-24,78	-19,33	-25,22	-21,49	-4,63
Margine EBIT %	-31,2	-24,92	-32,22	-26,88	-9,26
Margine % del Risultato Operativo Continuo	-27,07	-27,87	-33,43	-32,83	-24,45
Margine Netto di Reddito %	-27,07	-27,87	-33,43	-32,83	-24,45
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	-27,07	-27,87	-33,43	-32,83	-24,45
Margine Netto Normalizzato	-19,08	-15,53	-20,5	-17,42	-6,9
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	7,5	14,35	9,57	6,83	14,84
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	6,83	13,92	9,36	6,83	14,84
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,37	0,24	0,25	0,3	0,34
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	6,28	4,76	6,1	8,74	12,42
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	9,01	8,7	8,89	8,18	7,48
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	8,34	7,52	8,43	6,17	6,64
Rapporto di liquidità immediata	8,12	7,34	8,17	5,82	6,2
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,06	0,07	-0,08	-0,31	0,56
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	40,5	42,09	41,06	44,63	48,78
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	20	21,44	19,29	19,77	21,13
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	14,96	7,18	11,67	11,74	12,1
Debito Totale / Capitale Totale	13,01	6,7	10,45	10,5	10,79
Debito a lungo termine / Capitale proprio	14,16	6,5	11,08	11,11	11,5
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	12,32	6,07	9,92	9,94	10,26
Totale Passività / Totale Attività	16,91	10,91	15,13	15,96	16,17
EBIT / Spese per interessi	-13,73	-16,98	-	-	-
EBITDA / Spese per interessi	-8,46	-9,52	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	-10,22	-10,52	-	-	-
Debito Totale / EBITDA	-2,94	-2,47	-2,16	-1,79	-18,21
Debito Netto / EBITDA	5,56	9,88	6,83	4,22	43,86
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	-2,43	-2,23	-2	-1,71	-15,5
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	4,6	8,95	6,34	4,02	37,33
Crescita rispetto all'anno precedente
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno	74,52	55,3	61,31	34,64	8,56
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno