Estrima S p A : Bilancio, Nota Integrativa e Relazione del Bilancio D’esercizio al 31.12.2021

v.2.13.0

ESTRIMA SPA

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Bilancio di esercizio al 31-12-2021

Dati anagrafici
Sede in	Via Roveredo, 20/B PORDENONE
PN
Codice Fiscale	01621550936
Numero Rea	PN 91190
P.I.	01621550936
Capitale Sociale Euro	247.824 i.v.
Forma giuridica	SOCIETA' PER AZIONI
Settore di attività prevalente (ATECO)	309112
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e	no
coordinamento
Appartenenza a un gruppo	no

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Stato patrimoniale

		31-12-2021	31-12-2020
	Stato patrimoniale
	Attivo
	B) Immobilizzazioni
	I - Immobilizzazioni immateriali
	1) costi di impianto e di ampliamento	1.221.030	71.553
	2) costi di sviluppo	180.748	303.443
	3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	66.746	31.084
	4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	5.666.400	6.000.000
	6) immobilizzazioni in corso e acconti	543.523	25.000
	7) altre	22.106	6.340
	Totale immobilizzazioni immateriali	7.700.553	6.437.420
	II - Immobilizzazioni materiali
	2) impianti e macchinario	320	575
	3) attrezzature industriali e commerciali	191.449	93.478
	4) altri beni	51.888	14.295
	Totale immobilizzazioni materiali	243.657	108.348
	III - Immobilizzazioni finanziarie
	1) partecipazioni in
	a) imprese controllate	6.057.855	-
	d-bis) altre imprese	269.077	269.077
	Totale partecipazioni	6.326.932	269.077
	2) crediti
	d-bis) verso altri
	esigibili oltre l'esercizio successivo	23.653	1.523
	Totale crediti verso altri	23.653	1.523
	Totale crediti	23.653	1.523
	Totale immobilizzazioni finanziarie	6.350.585	270.600
	Totale immobilizzazioni (B)	14.294.795	6.816.368
	C) Attivo circolante
	I - Rimanenze
	4) prodotti finiti e merci	1.191.781	771.840
	5) acconti	422.296	116.820
	Totale rimanenze	1.614.077	888.660
	II - Crediti
	1) verso clienti
	esigibili entro l'esercizio successivo	94.232	93.039
	Totale crediti verso clienti	94.232	93.039
	2) verso imprese controllate
	esigibili entro l'esercizio successivo	432.401	-
	Totale crediti verso imprese controllate	432.401	-
	5-bis) crediti tributari
	esigibili entro l'esercizio successivo	502.933	177.757
	esigibili oltre l'esercizio successivo	553	970
	Totale crediti tributari	503.486	178.727
	5-ter) imposte anticipate	401.480	-
	5-quater) verso altri
	esigibili entro l'esercizio successivo	79.806	12.553

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Totale crediti verso altri	79.806	12.553
Totale crediti	1.511.405	284.319
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
6) altri titoli	678.105	-
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	678.105	-
IV - Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali	16.200.640	4.319.338
3) danaro e valori in cassa	56	1.342
Totale disponibilità liquide	16.200.696	4.320.680
Totale attivo circolante (C)	20.004.283	5.493.659
D) Ratei e risconti	57.255	37.367
Totale attivo	34.356.333	12.347.394
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale	247.824	148.078
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	19.479.176	3.179.322
III - Riserve di rivalutazione	4.319.005	4.319.005
IV - Riserva legale	20.432	20.000
VI - Altre riserve, distintamente indicate
Riserva straordinaria	541.449	533.234
Varie altre riserve	2	2
Totale altre riserve	541.451	533.236
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	(844.347)	(844.347)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	(941.461)	8.648
Totale patrimonio netto	22.822.080	7.363.942
B) Fondi per rischi e oneri
2) per imposte, anche differite	1.578.641	1.671.293
Totale fondi per rischi ed oneri	1.578.641	1.671.293
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	113.014	99.408
D) Debiti
4) debiti verso banche
esigibili entro l'esercizio successivo	464.490	196.611
esigibili oltre l'esercizio successivo	3.219.963	1.719.819
Totale debiti verso banche	3.684.453	1.916.430
5) debiti verso altri finanziatori
esigibili oltre l'esercizio successivo	367.805	-
Totale debiti verso altri finanziatori	367.805	-
6) acconti
esigibili entro l'esercizio successivo	276.054	163.699
Totale acconti	276.054	163.699
7) debiti verso fornitori
esigibili entro l'esercizio successivo	648.039	801.982
Totale debiti verso fornitori	648.039	801.982
9) debiti verso imprese controllate
esigibili entro l'esercizio successivo	484.505	-
Totale debiti verso imprese controllate	484.505	-
12) debiti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo	85.287	55.683
Totale debiti tributari	85.287	55.683
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
esigibili entro l'esercizio successivo	63.497	50.555

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Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	63.497	50.555
14) altri debiti
esigibili entro l'esercizio successivo	4.139.966	73.392
Totale altri debiti	4.139.966	73.392
Totale debiti	9.749.606	3.061.741
E) Ratei e risconti	92.992	151.010
Totale passivo	34.356.333	12.347.394

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Conto economico

		31-12-2021	31-12-2020
	Conto economico
	A) Valore della produzione
	1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	4.931.033	3.857.973
	2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	243.661	92.241
	4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	193.149	99.710
	5) altri ricavi e proventi
	contributi in conto esercizio	175.644	146.330
	altri	21.547	285.843
	Totale altri ricavi e proventi	197.191	432.173
	Totale valore della produzione	5.565.034	4.482.097
	B) Costi della produzione
	6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	4.059.464	3.084.911
	7) per servizi	1.233.746	689.682
	8) per godimento di beni di terzi	165.393	56.425
	9) per il personale
	a) salari e stipendi	783.065	422.905
	b) oneri sociali	218.023	111.726
	c) trattamento di fine rapporto	57.038	34.643
	e) altri costi	3.576	-
	Totale costi per il personale	1.061.702	569.274
	10) ammortamenti e svalutazioni
	a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	523.626	162.844
	b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	77.221	75.404
	d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	263	6.198
	Totale ammortamenti e svalutazioni	601.110	244.446
	11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(176.280)	(231.547)
	14) oneri diversi di gestione	36.604	46.238
	Totale costi della produzione	6.981.739	4.459.429
	Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	(1.416.705)	22.668
	C) Proventi e oneri finanziari
	16) altri proventi finanziari
	c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	12.886	-
	d) proventi diversi dai precedenti
	altri	6.670	194
	Totale proventi diversi dai precedenti	6.670	194
	Totale altri proventi finanziari	19.556	194
	17) interessi e altri oneri finanziari
	altri	37.931	9.458
	Totale interessi e altri oneri finanziari	37.931	9.458
	17-bis) utili e perdite su cambi	(164)	7
	Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(18.539)	(9.257)
	Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	(1.435.244)	13.411
	20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
	imposte correnti	-	4.880
	imposte relative a esercizi precedenti	349	-
	imposte differite e anticipate	(494.132)	(117)
	Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	(493.783)	4.763

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