Risanamento : Comunicato stampa del 28 marzo 2024

INFORMATIVA MENSILE AI SENSI DELL'ART. 114, COMMA 5, D.LGS. N. 58/98 aggiornamento al 29 febbraio 2024

In ottemperanza alla richiesta trasmessa alla Società dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con lettera del 23 giugno 2017, ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. n.58/98, Risanamento S.p.A. rende note le seguenti informazioni riferite al 29 febbraio 2024.

1. Posizione finanziaria netta:

L'indebitamento netto è esposto in forma tabellare secondo i criteri previsti dagli "Orientamenti in materia di obblighi di informativa ai sensi del regolamento sul prospetti" (ESMA 32-382-1138 del 4.3.2021) che sono stati oggetto di apposito Richiamo di attenzione da parte della CONSOB (CONSOB - RA 5/21 del 29.4.2021).

La posizione finanziaria netta consolidata al 29 febbraio 2024 è quella evidenziata nel seguente prospetto:

(valori in migliaia di euro)

• A. Disponibilità liquide

• B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide

• C. Altre attività finanziarie correnti

  29.02.24 4 46.522 0

  31.01.24 4 51.038 0

• D. LIQUIDITA'

  (A + B + C)

• E. Debito finanziario corrente (inclusi gli strumenti di debito ma escluso punto F successivo)

  200 103

• F. Parte corrente del debito finanziario non corrente

  45 45

• G. INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE

  (E + F)

• H. INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO CORRENTE

  (G - D)

• I. Debito finanziario non corrente (escluso parte corrente e strumenti di debito)

  0 0

• J. Strumenti di debito

  0 0

• K. Debiti commerciali e altri debiti non correnti

  61 63

• L. INDEBITAMENTO FINANZIARIO NON CORRENTE

  (I + J + K)

• M. TOTALE INDEBITAMENTO FINANZIARIO

(H + L)

(46.220)

(50.831)

La Posizione finanziaria netta consolidata positiva al 29 febbraio 2024 è in diminuzione rispetto a quella del mese precedente. Nel corso del mese di febbraio, infatti, sono stati anticipati costi per le attività di ripristino ambientale e infrastrutturali connessi all'iniziativa di sviluppo immobiliare denominata Milano Santa Giulia (pari a complessivi 1,7 milioni di euro) che non sono stati ancora rifondati dal Fondo Lendlease MSG Heratbeat come disciplinato negli accordi sottoscritti nel corso del 2023 (Operazione Starfighter).

Si segnala che la posta "B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide" ricomprende circa 6,2 milioni di euro (come nel mese precedente) che sono vincolati e oggetto di garanzia.

via Bonfadini, 148 - 20138 Milano tel. [phone] fax [phone]

C.F. 01916341207 - P.I. 12823420158 - REA 1587695

Capitale Sociale sottoscritto e versato euro 107.689.512,20

La posizione finanziaria netta di Risanamento S.p.A. al 29 febbraio 2024 è quella evidenziata nel seguente prospetto:

(valori in migliaia di euro)

29.02.24	31.01.24
A.	Disponibilità liquide	4	4
B.	Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	46.399	49.617
C.	Altre attività finanziarie correnti	0	0
D.	LIQUIDITA'	(A + B + C)	46.404	49.621
E.	Debito finanziario corrente (inclusi gli strumenti di debito ma escluso punto F successivo)	4.326	4.390
F.	Parte corrente del debito finanziario non corrente	45	45
G.	INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE	(E + F)	4.371	4.436
H.	INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO CORRENTE	(G - D)	(42.033)	(45.185)
I.	Debito finanziario non corrente (escluso parte corrente e strumenti di debito)	0	0
J.	Strumenti di debito	0	0
K.	Debiti commerciali e altri debiti non correnti	61	63
L.	INDEBITAMENTO FINANZIARIO NON CORRENTE	(I + J + K)	61	63
M.	TOTALE INDEBITAMENTO FINANZIARIO	(H + L)	(41.972)	(45.122)

La Posizione finanziaria netta positiva di Risanamento S.p.A. al 29 febbraio 2024 è in diminuzione rispetto a quella del mese precedente. Si rinvia a quanto indicato nella Posizione finanziaria netta consolidata.

Si segnala che la posta "B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide" ricomprende circa 6,2 milioni di euro (come nel mese precedente) che sono vincolati e oggetto di garanzia.

via Bonfadini, 148 - 20138 Milano tel. [phone] fax [phone]

C.F. 01916341207 - P.I. 12823420158 - REA 1587695

Capitale Sociale sottoscritto e versato euro 107.689.512,20

2. Posizioni debitorie scadute

Posizioni debitorie scadute del Gruppo

• • Debiti commerciali

L'ammontare dei debiti commerciali scaduti alla data del 29 febbraio 2024 è di 0,1 milioni di euro contro gli 0,8 milioni del 31 gennaio 2024, mentre i debiti relativi alle posizioni in contenzioso sono pari a 0,1 milioni di euro come nel mese precedente.

• • Debiti tributari

Alla data del 29 febbraio 2024 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.

• • Debiti finanziari

Alla data del 29 febbraio 2024 non si segnalano debiti finanziari scaduti.

Alla data del 29 febbraio 2024 è in essere un decreto ingiuntivo per un totale di 0,1 milioni di euro; tale atto monitorio è stato notificato a Risanamento S.p.A. ed è stato debitamente opposto nei termini di legge.

Posizioni debitorie scadute di Risanamento S.p.A.

• • Debiti commerciali

L'ammontare dei debiti commerciali scaduti alla data del 29 febbraio 2024 è di 22 migliaia di euro contro gli 0,4 milioni di euro al 31 gennaio 2024, mentre i debiti relativi alle posizioni in contenzioso sono pari a 0,1 milioni di euro come nel mese precedente.

• • Debiti tributari

Alla data del 29 febbraio 2024 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.

• • Debiti finanziari

Alla data del 29 febbraio 2024 non si segnalano debiti finanziari scaduti.

Alla data del 29 febbraio 2024 è in essere un decreto ingiuntivo per un totale di 0,1 milioni di euro che è stato debitamente opposto nei termini di legge.

via Bonfadini, 148 - 20138 Milano tel. [phone] fax [phone]

C.F. 01916341207 - P.I. 12823420158 - REA 1587695

Capitale Sociale sottoscritto e versato euro 107.689.512,20

3. Rapporti tra le società del gruppo e le entità correlate

RAPPORTI PATRIMONIALI

29/02/2024

(euro/000)

DESCRIZIONE

Crediti FinanziariCassaCrediti CommercialiPass. Finanziarie non correntiPassività Finanziarie correnti

Debiti CommercialiSocietà Collegate e Joint Venture - 0

Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate

19.380 10

- 0

0 0

(133) (673)

0

Totale

-

19.380

10

0

(133) (673)

31/01/2024 (euro/000)

DESCRIZIONE

Crediti FinanziariCassaCrediti CommercialiPass. Finanziarie non correntiPassività Finanziarie correnti

Debiti CommercialiSocietà Collegate e Joint Venture - 0

Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate

24.004 10

- 0

0 0

(69) (672)

0

Totale

-

24.004

10

0

(69) (672)

RAPPORTI ECONOMICI

29/02/2024 (euro/000)

DESCRIZIONE

RicaviAltri ProventiCosti per ServiziProventi FinanziariOneri FinanziariSocietà Collegate e Joint Venture Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate

0 0

(134) 95 (1)

Totale

0

(134)

95 (1)

31/01/2024 (euro/000)

RicaviAltri Proventi

DESCRIZIONE

Costi per Servizi

Proventi FinanziariOneri Finanziari

Società Collegate e Joint Venture Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate

0 0

(69) 58 0

Totale

58 0

4. Rapporti tra Risanamento S.p.A. e imprese controllate, collegate controllanti e correlateRAPPORTI PATRIMONIALI

29/02/2024

(euro/000)

DESCRIZIONE

Crediti FinanziariCassaCrediti CommercialiPass. Finanziarie non correntiPassività Finanziarie correnti

Debiti CommercialiSocietà Controllate Società Collegate

Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate

8.647 0

1.416

(4.126)

(6.086)

19.259

10 0

0

(133)

(673)

Totale

8.647

19.259

1.426

0

(4.259)

(6.759)

31/01/2024 (euro/000)

DESCRIZIONE

Crediti FinanziariCassaCrediti CommercialiPass. Finanziarie non correntiPassività Finanziarie correnti

Debiti CommercialiSocietà Controllate Società Collegate

Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate

8.498 0

1.416

(4.287)

(6.975)

22.640

10 0

0

(69)

(672)

Totale

8.498

22.640

1.426

0

(4.356)

(7.647)

RAPPORTI ECONOMICI

29/02/2024 (euro/000)
DESCRIZIONE RicaviAltri ProventiCosti per ServiziProventi FinanziariOneri Finanziari
Società Controllate 0 -	0 38 (19)
Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate (134) 94 (1)
Totale 0 (134) 131 (19)

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Silvio Di Loreto, dichiara, ai sensi del comma 2 dell'art. 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Milano, 28 marzo 2024

Per informazioni: Investor Relator: Giuseppe Colli

Tel. [phone] Barabino & Partners S.p.A.: Sabrina [e-mail] Carlotta [e-mail] Tel. [phone]

via Bonfadini, 148 - 20138 Milano tel. [phone] fax [phone]

C.F. 01916341207 - P.I. 12823420158 - REA 1587695

Capitale Sociale sottoscritto e versato euro 107.689.512,20