CleanBnB S p A : Fascicolo di Bilancio 2023

CLEANBNB S.p.A.

Sede legale: via Giuseppe Frua 20 - 20146 Milano (MI)

Relazione annuale al bilancio d'esercizio e consolidato

al 31 dicembre 2022

Le cariche sociali

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Francesco Zorgno - Presidente del Consiglio di Amministrazione

Tatiana Skachko - Consigliere

Enrico Calabretta - Consigliere

Alberto Dell'Acqua - Consigliere

Claudio Alemanno - Consigliere

COLLEGIO SINDACALE

Sindaci Effettivi

Edoardo Ginevra - Presidente Del Collegio Sindacale

Ottavia Alfano - Sindaco

Giorgio Venturini - Sindaco

Sindaci Supplenti

Michaela Marcarini

Luca Luigi Tomasini

SOCIETA' DI REVISIONE

Deloitte & Touche S.p.A.

Note:

Il Consiglio di Amministrazione è stato nominato dall'Assemblea degli Azionisti in data 3 maggio 2022. In data 28 settembre 2022 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la nomina per cooptazione del consigliere Claudio Alemanno.

Il Collegio Sindacale è stato nominato dall'Assemblea degli Azionisti in data 3 maggio 2022 e resterà in carica fino alla data dell'assemblea che approverà il bilancio al 31 dicembre 2024.

La società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. è stata nominata dall'Assemblea degli Azionisti in data 3 maggio 2022 fino approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024.

Relazione annuale al 31 dicembre 2022

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RELAZIONE UNICA SULLA GESTIONE AL BILANCIO D'ESERCIZIO E CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2022

Vi presentiamo la situazione separata e consolidata annuale del Gruppo CleanBnB al 31 dicembre 2022 (di seguito "Gruppo" o "CleanBnB"), redatta in conformità ai principi contabili italiani (OIC) ed accompagnata dalla presente relazione (di seguito la "Relazione"), con la quale desideriamo illustrarvi l'andamento di CleanBnB SpA (di seguito "Società " o "Capogruppo") e del Gruppo, sia per quanto riguarda il periodo concluso, sia per quanto riguarda le prospettive attese del Gruppo.

L'esercizio concluso al 31 dicembre 2022, con ricavi di Gruppo complessivi pari ad Euro 9.400.588 (con un incremento del 136% rispetto allo stesso periodo del 2021, e del 322% rispetto al 2020), riporta un risultato netto negativo di Euro 155.305 (in miglioramento con un +87% rispetto allo stesso periodo del 2021, e +92% rispetto al 2020), dopo aver imputato ammortamenti per Euro 410.324. Nello stesso periodo la Capogruppo, ha rilevato ricavi per Euro 9.105.083 (+138% rispetto allo stesso periodo del 2021), e ha chiuso con un risultato netto negativo di Euro 46.097 (in miglioramento del 96% rispetto allo stesso periodo del 2021).

Va evidenziata la netta crescita dei ricavi consolidati rispetto agli esercizi precedenti, e in particolare rispetto ai risultati dell'epoca pre-Covid (+187% rispetto al 2019), dovuta essenzialmente al crescente numero di soggiorni gestiti dalla Società e dal Gruppo e al generalizzato incremento delle tariffe applicate ai singoli soggiorni. Questo dato che assume particolare significato se si considera il fatto che la prima parte dell'anno 2022 è stata ancora condizionata dall'emergenza pandemica, è dovuto soprattutto al rinnovamento del portafoglio immobiliare gestito e alla maggiore efficienza del servizio erogato dalla Società. Questo ha portato un ulteriore miglioramento dell'Ebitda rispetto all'anno 2021; tale variazione positiva deriva sia dal maggior volume d'affari che dal consolidamento delle misure di incremento dell'efficienza operativa. Le attività del 2022 hanno quindi fatto registrare, per la prima volta nella storia della Società, un valore di Ebitda consolidato nettamente positivo pari a Euro 343.222 (+145% rispetto al 2021) e un valore di Ebitda positivo della Capogruppo pari a Euro 414.971 (nettamente migliorativo rispetto al risultato 2021, negativo per Euro 771.790)

La disamina delle voci che compongono la Relazione fa riferimento ai dati patrimoniali ed economici al 31 dicembre 2022 che trovano raffronto con i valori del bilancio chiuso al 31 dicembre 2021.

Per quanto riguarda i dati gestionali, nel corso del 2022 CleanBnB ha registrato un'ulteriore crescita del proprio portafoglio di immobili gestiti, che ha sfiorato le 1.600 unità distribuite in 60 località ̀italiane, in

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massima parte con la formula del "pacchetto FULL" di gestione completa. Il totale dei soggiorni gestiti da CleanBnB nel corso del 2022 dell'anno è stato pari a 67.101, con un incremento del 116% rispetto ai 31.000 soggiorni all'anno 2021, e superiore del 156% anche rispetto ai 26.191 del 2019 (prima dell'impatto della pandemia da Covid-19). Questo risultato operativo si è riflesso anche nel volume di gross booking, ovvero gli incassi dagli ospiti per i soggiorni gestiti, che hanno superato quota 26.2 milioni di Euro (oltre il doppio del 2021, e oltre il triplo del 2019).

Si segnala altresì̀che i risultati del secondo semestre 2022 hanno visto ricavi in forte crescita, in dettaglio, nel secondo semestre i ricavi hanno raggiunto Euro 5.780.080 contro il valore di Euro 3.620.508 nel primo semestre. Nel corso dell'anno 2022 anche l'EBITDA è migliorato sensibilmente, passando da un valore negativo di Euro 184.150 nel primo semestre a un valore positivo di Euro 527.363 registrato nel secondo semestre.

Condizioni operative e sviluppo dell'attività

CleanBnB S.p.A., costituita nel gennaio 2016, con sede a Milano, è una PMI innovativa che si occupa di revenue management, guest management e property management per affitti brevi e case vacanza in tutta Italia. Le attività svolte sono basate su sviluppo, produzione e gestione di soluzioni software e data management altamente innovative dedicate al settore della gestione immobiliare finalizzata alle locazioni di breve periodo.

Ai sensi dell'art. 2428 del Codice Civile si segnala che l'attività viene svolta nel comune di Milano, nella sede legale della Capogruppo in via Giuseppe Frua n. 20, per quanto riferibile alle attività̀di coordinamento generale, di revenue management e di corporate property management, mentre viene svolta presso gli immobili gestiti sul territorio italiano, per quanto riferibile alle attività operative di guest management e sviluppo del portafoglio.

Sotto il profilo giuridico CleanBnB S.p.A. detiene partecipazioni di controllo, come di seguito definite, e non è controllata da altre società.

Denominazione

Sede

Capitale in euro

Quota posseduta

in %

Metodo di consolidamento

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CLEANBNB ROMA SRL	Roma	3.000	100,00%	Integrale
CLEANBNB REAL ESTATE SRL	Milano	2.000	100,00%	Integrale

Le società controllate sono state costituite, nel corso del 2018, nell'ambito di una migliore definizione degli assetti organizzativi delle attività.

A partire dal 2019, tali società controllate, hanno assunto un ruolo sempre più rilevante nel modello di sviluppo del progetto, ruolo consolidatosi nel corso degli anni successivi. La CleanBnB Roma in particolare focalizza le proprie attività nello sviluppo operativo delle attività sul territorio, a partire dall'area di Roma, mentre la CleanBnB Real Estate, qualificata come società di intermediazione immobiliare (affiliata FIAIP), ha assunto il ruolo essenziale della gestione dei rapporti con i clienti laddove la normativa amministrativa e fiscale riconosca il ruolo referenziale degli intermediari.

Andamento della gestione

Sviluppo della domanda e andamento dei mercati in cui opera la società

La crisi che il mondo del Travel & Hospitality si è trovato ad affrontare negli ultimi anni sembra finalmente volgere al termine. Il 2022, pur frenato dagli strascichi della pandemia (principalmente nella prima parte dell'anno), dal conflitto russo-ucraino, dall'inflazione e dai rincari delle materie prime, con conseguente aumento del prezzo di prodotti e servizi anche legati al viaggio, si è infatti confermato come l'anno della ripresa, una ripresa anche più forte del previsto, con oltre 900 milioni di turisti che hanno viaggiato a livello internazionale, il doppio del numero registrato nel 2021.

Secondo l'Organizzazione Mondiale del Turismo (UNWTO) già nel 2023 il turismo tornerà ai livelli pre- pandemia in alcuni Paesi e Regioni, con l'Europa tra i migliori performer del 2022a giocare un ruolo importante e l'Italia, terza in Europa, dopo Francia e Spagna.

Uno scenario di forte recupero anticipato e confermato dal dato di gennaio 2023, con oltre il doppio delle persone che hanno viaggiato all'estero rispetto a gennaio dello scorso anno, chiara prova di una rinnovata fiducia nei viaggi internazionali.

L'UNWTO prevede che la ripresa continuerà per tutto il 2023 anche se il settore deve affrontare sfide economiche, sanitarie e geopolitiche:

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