GVS S p A : Share Liquidity Management - Annex 3F September 2023

SCHEMA DI COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI RELATIVE AI TITOLI DEL GRUPPO (ai sensi del paragrafo 1.4 dell'allegato 3f)

SEZIONE 1

DICHIARAZIONE

1. DICHIARANTE

1.1 PERSONA FISICA

COGNOME				NOME
CODICE FISCALE		DATA DI NASCITA			COMUNE		PROVINCIA
		(gg/mm/aaaa)			DI NASCITA		DI NASCITA
RESIDENZA ANAGRAFICA
1.2 PERSONA GIURIDICA
DENOMINAZIONE	GVS SpA			SIGLA SOCIALE	/
CODICE FISCALE	3636630372	FORMA	GIURIDICA	SPA		DATA DI COSTITUZIONE	25/09/1985
SEDE LEGALE	Via Roma 50, Zola Predosa (BO)
2. AZIONE OGGETTO DELLA DICHIARAZIONE
DESCRIZIONE TITOLO GVS	AZIONE ORDINARIA			CODICE ISIN TITOLO	IT0005411209
PERIODO DI RIFERIMENTO (10/2021)		09/2023	DATA DI INVIO	05/10/2023
				(dd/mm/aaaa)
ANNOTAZIONI
FIRMA DEL DICHIARANTE
Foglio n. 1 di 2

SCHEMA DI COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI RELATIVE AI TITOLI DEL GRUPPO

(ai sensi del paragrafo 1.4 dell'allegato 3f)

SEZIONE 2

OPERAZIONI (1)

1. SOGGETTO (DI CUI AL PARAGRAFO 1.1 LETT. A) E B)) CHE HA EFFETTUATO LE OPERAZION

DENOMINAZIONE

Kepler Cheuvreux SA,

SIGLA SOCIALE

CODICE FISCALE

FR38413064841

FORMA

SpA

DATA DI COSTITUZIONE

10/07/1997

GIURIDICA /

LEGAL STATUS

SEDE LEGALE

112, avenue Kléber, 75116 Paris,

TIPO DI INCARICO (2)

AL

2. STRUMENTO FINANZIARIO OGGETTO

DELLE OPERAZIONI (3)

DESCRIZIONE TITOLO

GVS

CODICE ISIN TITOLO

IT0005411209

TIPO TITOLO (4)

AZIONE

QUOTATO SU

SI

TIPO

SCADENZA (7)

PREZZO DI

MERCATI ITALIANI (5)

FACOLTA' (6)

ESERCIZIO (8)

3. OPERAZIONI

3.1 DETTAGLIO GIORNALIERO

DATA OPERAZIONE

TIPO MERCATO (9)

NOME MERCATO

OPERAZIONE DI

ACQUISTO/VENDITA (12)

QUANTITA'

VALUTA (13)

PREZZO MEDIO

NUMERO

NOTE

(gg/mm/aaaa)

(10)

COPERTURA (11)

PONDERATO (14)

OPERAZIONI

20/09/2023

MI

MTA

NO

ACQUISTO

4500

EUR

5,4408

25

20/09/2023

MI

MTA

NO

VENDITA

250

EUR

5,4600

1

21/09/2023

MI

MTA

NO

ACQUISTO

4266

EUR

5,3101

28

21/09/2023

MI

MTA

NO

VENDITA

2250

EUR

5,3311

14

22/09/2023

MI

MTA

NO

ACQUISTO

1250

EUR

5,1640

5

25/09/2023

MI

MTA

NO

ACQUISTO

4250

EUR

5,0165

26

25/09/2023

MI

MTA

NO

VENDITA

541

EUR

5,0652

3

26/09/2023

MI

MTA

NO

ACQUISTO

6425

EUR

4,8010

52

26/09/2023

MI

MTA

NO

VENDITA

1582

EUR

4,8068

12

27/09/2023

MI

MTA

NO

ACQUISTO

2824

EUR

4,9104

13

27/09/2023

MI

MTA

NO

VENDITA

7659

EUR

4,9378

47

28/09/2023

MI

MTA

NO

ACQUISTO

3086

EUR

5,1085

27

28/09/2023

MI

MTA

NO

VENDITA

5000

EUR

5,1305

27

29/09/2023

MI

MTA

NO

ACQUISTO

5559

EUR

5,1126

33

29/09/2023

MI

MTA

NO

VENDITA

3100

EUR

5,1732

21

3.2. RIEPILOGO PERIODO (15)

TIPO MERCATO

ACQUISTO/VENDITA

TOTALE QUANTITA'

TOTALE NUMERO OPERAZIONI

MI

ACQUISTO

32160

209

MI

VENDITA

20382

125

Foglio n. 2 di 2

________________________________________________

NOTE

1. Per ciascun soggetto che ha effettuato le operazioni e per ogni strumento finanziario oggetto di operazione (sia azione sia collegato) devono essere inviate, nell'ambito della stessa comunicazione, separati fogli relativi alla sezione 2.
2. TIPO INCARICO (solo per i soggetti previsti dalla lett. B)):

SP= SPECIALIST

AL= ALTRO

NI= Nessun Incarico

1. Se si tratta della azione di cui al quadro 2 della sezione 1, ripetere i dati relativi a tale titolo.
2. TIPO TITOLO:

AZIONE

OBBLIGAZIONE CONVERTIBILE

DIRITTO DI OPZIONE

WARRANT

OPTION

QUOTA DI FONDO CHIUSO

FUTURE

PREMIO

ALTRO

1. QUOTATO:
   Sì/NO
2. da riempire solo per derivati e premi

TIPO FACOLTA' indicare (solo per premi e opzioni) se premio: call, put, stellage, strip, strap;

se opzione: call, put

1. da riempire solo per derivati e premi
2. da riempire solo per derivati e premi
3. TIPO MERCATO:

Mercato regolamentato italiano = Mi

Mercato regolamentato estero = Me

Scambio organizzato italiano = So

Fuori mercato = Fm

Blocchi = Bl

1. Inserire la sigla del mercato (es.per i mercati italiani MTA,TLX….) oppure dettagliare nel campo note
2. OPERAZIONE DI COPERTURA (di cui al comma 1.3): SI /NO
3. ACQUISTO/VENDITA acquisto = A vendita = V
4. La valuta deve essere espressa mediante la codifica ISO (Codice ISO) adottata dall'UIC
5. Il prezzo deve essere espresso in euro. Indicare nel campo note l'eventuale valuta diversa da euro nella quale è stato originato il prezzo.
6. Inserire una riga di riepilogo per ogni mercato e/o acquistovendita