Informativa mensile ai sensi dell’art. 114, comma 5, del D.Lgs. 58/98Dicembre 31, 2021 - 5:34 pm

COMUNICATO STAMPA

SOFTLAB S.P.A.: informativa mensile ai sensi dell'art. 114, comma 5, del D.Lgs. 58/98.

In ottemperanza alla richiesta inviata da CONSOB l'8 novembre 2016, ai sensi dell'art.114, comma 5, del D.Lgs. 58/1998, si forniscono le seguenti informazioni su Softlab S.p.A. (di seguito, "Softlab" e/o anche la "Società") e sulle società controllate riferite alla data del 30 novembre 2021.

1. Indebitamento finanziario con evidenza delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine.
   Di seguito si riporta l'Indebitamento finanziario netto della Società e consolidato al 30 novembre 2021, determinato conformemente a quanto previsto dai paragrafi 175 e seguenti delle racco- mandazioni contenute nel documento predisposto dall'ESMA, n. 32-382-1138 del 4 marzo 2021 e Richiamo di attenzione Consob n. 5/21 del 29 aprile 2021:

Softlab S.p.A.	(in migliaia di euro)
	30-11-21
A. Disponibilità liquide	1.269
B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	-
C. Altre attività finanziarie correnti
D. Liquidità (A+B+C)	1.269
E. Debito finanziario corrente	184
F. Parte corrente del debito finanziario non corrente	346
G. Indebitamento finanziario correnti (E+F)	530
H. Indebitamento finanziario corrente netto (G-D)	(739)
I. Debito finanziario non corrente	3.249
J. Strumenti di debito	-
K. Debiti commerciali ed altri debiti non correnti	-
L. Indebitamento finanziario non corrente (I+J+K)	3.249
M. Totale indebitamento finanziario (H+L)	2.510

Softlab S.p.A.

Capitale sociale: Euro 3.512.831,14 i.v. Registro Imprese di Roma

C.F. e P.IVA: 06075181005 - REA n. RM 944448

PEC: [e-mail]

Sede legale	Sede operativa	Sede operativa
ROMA	MILANO	LECCE
P.le Konrad Adenauer, 3	Viale Piero ed Alberto Pirelli, 6	Via Corte dei Mesagnesi, 30
00144 Roma RM	20126 Milano MI	73100 Lecce LE
Tel. [phone]

Consolidato	(in migliaia di euro)
	30-11-21
A. Disponibilità liquide	2.021
B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	-
C. Altre attività finanziarie correnti
D. Liquidità (A+B+C)	2.021
E. Debito finanziario corrente	184
F. Parte corrente del debito finanziario non corrente	346
G. Indebitamento finanziario correnti (E+F)	530
H. Indebitamento finanziario corrente netto (G-D)	(1.491)
I. Debito finanziario non corrente	3.249
J. Strumenti di debito	-
K. Debiti commerciali ed altri debiti non correnti	-
L. Indebitamento finanziario non corrente (I+J+K)	3.249
M. Totale indebitamento finanziario (H+L)	1.758

Al 30 novembre 2021 Softlab vanta un credito finanziario di $ 3.551 migliaia con scadenza 27 marzo 2024 nei confronti della società partecipata al 25% Bucksense Inc..

Il debito finanziario non corrente si riferisce principalmente al finanziamento ottenuto dalla So- cietà nel mese di giugno 2021 e che le ha consentito di non esercitare la facoltà, prevista con- trattualmente, di differire il pagamento del prezzo di acquisto del Ramo d'Azienda Insurance, di titolarità di Softlab Tech, beneficiando così di uno sconto di 60 migliaia di euro.

Il suddetto finanziamento ha durata di 60 mesi di cui 12 mesi di preammortamento al tasso del 4,5% ed un tasso di interesse variabile composto da Euribor a 3 mesi maggiorato di uno spread pari a 4,5%.

1. Posizioni debitorie scadute, ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previden- ziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori (solleciti, ingiunzioni, sospensioni della fornitura etc.).
   Al 30 novembre 2021 non risultano sussistere posizioni debitorie scadute di natura finanziaria, tributaria, previdenziale e verso dipendenti, ad eccezione dell'importo di 1.728 migliaia di euro per tributi.
   Per quanto riguarda le posizioni debitorie di natura commerciale scadute, esse sono di esigua entità e per le stesse non sono state intraprese iniziative di reazione da parte dei creditori.
2. Principali variazioni intervenute nei rapporti con parti correlate rispetto all'ultima relazione fi- nanziaria annuale o semestrale approvata ex art. 154-ter del TUF.

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Per quanto riguarda le operazioni effettuate con Parti Correlate, ivi comprese le operazioni in- fragruppo, esse sono inquadrabili nell'ambito dell'ordinaria attività di gestione economica, pa- trimoniale e finanziaria tipica di un gruppo societario e, in alcuni casi, nell'ambito della gestione straordinaria. Esse sono state comunque compiute a condizioni di mercato, in assenza di con- dizioni atipiche e/o inusuali, ovvero in potenziale conflitto d'interesse.

Le operazioni con Parti Correlate sono disciplinate dalla procedura Operazioni Parti Correlate adottata dal Consiglio di Amministrazione della Società che prevede che i) il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate esprima un parere motivato non vincolante sull'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle condizioni pattuite ii) in caso di operazioni di maggiore rilevanza, venga diffuso immedia- tamente al mercato un documento informativo redatto ai sensi dell'art. 5 del regolamento adot- tato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e modificato, da ultimo, con delibera n. 21396 del 10 giugno 2020 (il "Regolamento OPC") e della procedura in materia di operazioni con parti correlate della Società.

Nessuna variazione di rilievo è intervenuta al 30 novembre 2021 nei rapporti con parti correlate della Società e del Gruppo rispetto a quanto riportato a riguardo nella Relazione finanziaria se- mestrale 2020 approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 28 settembre 2021.

In data 31 dicembre 2021, la Società ha perfezionato tre accordi di proroga dei contratti di ap- palto di sevizi stipulati il 4 gennaio 2021 tra la stessa, da un lato, e dall'altro (autonomamente e separatamente), da Softlab Holding S.r.l., Wiseview S.r.l. e Softlab Digi S.p.A., già Digi International S.p.A. (di seguito, "Outsourcer") aventi scadenza il 31 dicembre 2021.

La proroga si è resa necessaria al fine di consentire alla Società di proseguire nella fruizione dei suddetti servizi senza soluzione di continuità, nelle more del completamento delle proprie valu- tazioni delle prestazioni rese dagli Outsourcer e della formulazione da parte di quest'ultimi della proposta di rinnovo dei contratti di appalto (di seguito, "Proposta").

Gli accordi di proroga in parola prevedono la prestazione a titolo gratuito, per il mese di gennaio 2022, da parte degli Outsourcer, dei servizi oggetto dei suddetti contratti di appalto a condizione che, qualora la Proposta sia accettata dalla Società, quest'ultima corrisponderà a ciascun Ou- tsourcer un canone, per il mese di gennaio 2022, che in nessun caso potrà essere superiore ad un dodicesimo del canone concordato con i contratti di appalto per l'anno 2021.

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott.ssa Manuela Beleggia, ai sensi dell'articolo 154-bis, 2° comma, del D.lgs. 58/1998 (Testo Unico della Finanza), dichiara che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato stampa corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Roma, 31 dicembre 2021

Per ulteriori informazioni contattare:

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Investor Relation	Media Relation
Softlab S.p.A.	Softlab S.p.A.
Davide Carnevale	Enrico Aprico
Tel. + 39 06 510391	Tel. [phone]
[e-mail]	[e-mail]

CDR Communication S.r.l.	CDR Communication S.r.l.
Vincenza Colucci	Angelo Brunello
Tel. [phone]	Tel. [phone]
[e-mail]	[e-mail]

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